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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 360.00 | 13 847.00 | 11 513.00 | 25 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 725.00 | 97 850.00 | 39 875.00 | 137 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 624.00 | 139 480.00 | 217 144.00 | 356 624.00 |
BD Autres titres immobilisés | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 131.00 | | 6 131.00 | 6 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 355.00 | 251 177.00 | 275 178.00 | 526 355.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 109 966.00 | | 109 966.00 | 109 966.00 |
BN En cours de production de biens | 128 899.00 | | 128 899.00 | 128 899.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 458.00 | | 7 458.00 | 7 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 846 432.00 | 38 594.00 | 807 838.00 | 846 432.00 |
BZ Autres créances | 29 371.00 | | 29 371.00 | 29 371.00 |
CF Disponibilités | 313 207.00 | | 313 207.00 | 313 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 827.00 | | 31 827.00 | 31 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 467 159.00 | 38 594.00 | 1 428 565.00 | 1 467 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 993 514.00 | 289 771.00 | 1 703 743.00 | 1 993 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DH Report à nouveau | 746 850.00 | | | 746 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 547.00 | | | 73 547.00 |
DJ Subventions d’investissement | 796.00 | | | 796.00 |
DL TOTAL (I) | 1 019 193.00 | | | 1 019 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 925.00 | | | 339 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 924.00 | | | 21 924.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 187.00 | | | 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 890.00 | | | 132 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 550.00 | | | 174 550.00 |
EA Autres dettes | 75.00 | | | 75.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 684 551.00 | | | 684 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 703 743.00 | | | 1 703 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 472.00 | | | 442 472.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 924.00 | | | 21 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 483 647.00 | | 78 951.00 | 483 647.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 192.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 224.00 | 6 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 243.00 | 526 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 019.00 | 494 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 800.00 | | 2 560.00 | 22 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 453 977.00 | | 76 391.00 | 453 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 869.00 | | | 6 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 890.00 | 132 890.00 | | 132 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 250.00 | 7 250.00 | | 7 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 849.00 | 111 849.00 | | 111 849.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 919.00 | 4 919.00 | | 4 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 131.00 | | 6 131.00 | 6 131.00 |
UX Autres créances clients | 793 245.00 | 793 245.00 | | 793 245.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 187.00 | 53 187.00 | | 53 187.00 |
VB T. V. A. | 19 916.00 | 19 916.00 | | 19 916.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 339 925.00 | 98 033.00 | 241 892.00 | 339 925.00 |
VI Groupe et associés | 21 924.00 | 21 924.00 | | 21 924.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 669.00 | | | 94 669.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 340.00 | 7 340.00 | | 7 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 038.00 | 9 038.00 | | 9 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 827.00 | 31 827.00 | | 31 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 913 760.00 | 907 629.00 | 6 131.00 | 913 760.00 |
VW T.V.A. | 43 192.00 | 43 192.00 | | 43 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 684 363.00 | 442 472.00 | 241 892.00 | 684 363.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 025.00 | | | 13 025.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 623.00 | | | 19 623.00 |
ST Autres comptes | 566 542.00 | | | 566 542.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 99 839.00 | | | 99 839.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 765 675.00 | | | 765 675.00 |
YT Sous‐traitance | 39 044.00 | | | 39 044.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 656 264.00 | | | 656 264.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 249.00 | | | 8 249.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 274.00 | | | 21 274.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 170 400.00 | | | 170 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 462 142.00 | | | 462 142.00 |
ZE Dividendes | 25 900.00 | | | 25 900.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 381 311.00 | | | 1 381 311.00 |