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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 880.00 | 2 668.00 | 1 212.00 | 3 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 176.00 | 74 157.00 | 67 019.00 | 141 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 168.00 | 82 517.00 | 83 651.00 | 166 168.00 |
BD Autres titres immobilisés | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 638.00 | | 2 638.00 | 2 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 344.00 | 159 342.00 | 155 002.00 | 314 344.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 911.00 | | 5 911.00 | 5 911.00 |
BN En cours de production de biens | 63 728.00 | | 63 728.00 | 63 728.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 903.00 | | 4 903.00 | 4 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 536 879.00 | 25 866.00 | 511 013.00 | 536 879.00 |
BZ Autres créances | 29 161.00 | | 29 161.00 | 29 161.00 |
CF Disponibilités | 539 122.00 | | 539 122.00 | 539 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 076.00 | | 23 076.00 | 23 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 202 779.00 | 25 866.00 | 1 176 913.00 | 1 202 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 517 124.00 | 185 208.00 | 1 331 916.00 | 1 517 124.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 335 310.00 | | | 335 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 388.00 | | | 187 388.00 |
DL TOTAL (I) | 544 698.00 | | | 544 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 648.00 | | | 49 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 872.00 | | | 73 872.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 613.00 | | | 2 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 871.00 | | | 249 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 441.00 | | | 253 441.00 |
EA Autres dettes | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 155 915.00 | | | 155 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 787 217.00 | | | 787 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 331 916.00 | | | 1 331 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 751 321.00 | | | 751 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 220.00 | | 22 511.00 | 312 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 387.00 | 314 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 387.00 | 307 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 880.00 | | | 3 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 220.00 | | 22 511.00 | 305 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 694.00 | 44 198.00 | 4 550.00 | 119 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 952.00 | 717.00 | | 1 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 743.00 | 43 481.00 | 4 550.00 | 117 743.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 25 866.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 25 866.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 25 866.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 866.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 512.00 | 14 512.00 | | 14 512.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 871.00 | 249 871.00 | | 249 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 830.00 | 94 830.00 | | 94 830.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 907.00 | 18 907.00 | | 18 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
8L Produits constatés d’avance | 155 915.00 | 155 915.00 | | 155 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 120.00 | 1 846.00 | | 3 120.00 |
UX Autres créances clients | 498 886.00 | | | 498 886.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 993.00 | | | 37 993.00 |
VB T. V. A. | 19 203.00 | | | 19 203.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 476.00 | 36 191.00 | 13 285.00 | 49 476.00 |
VI Groupe et associés | 59 360.00 | 59 360.00 | | 59 360.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 251.00 | | | 51 251.00 |
VP Divers | 7 269.00 | | | 7 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 401.00 | 8 401.00 | | 8 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 689.00 | | | 2 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 076.00 | | | 23 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 592 236.00 | 590 962.00 | 1 274.00 | 592 236.00 |
VW T.V.A. | 113 304.00 | 113 304.00 | | 113 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 784 605.00 | 771 320.00 | 13 285.00 | 784 605.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 810.00 | | | 8 810.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 984.00 | | | 28 984.00 |
ST Autres comptes | 325 355.00 | | | 325 355.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 588.00 | | | 25 588.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 285 382.00 | | | 285 382.00 |
YT Sous‐traitance | 483 866.00 | | | 483 866.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 348 404.00 | | | 348 404.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 673.00 | | | 7 673.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 483.00 | | | 16 483.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 245 592.00 | | | 245 592.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 326 369.00 | | | 326 369.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 212 197.00 | | | 1 212 197.00 |