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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 786 730.00 | | 2 786 730.00 | 2 786 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 830.00 | | 40 830.00 | 40 830.00 |
BZ Autres créances | 38 419.00 | | 38 419.00 | 38 419.00 |
CF Disponibilités | 3 662.00 | | 3 662.00 | 3 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 911.00 | | 82 911.00 | 82 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 869 641.00 | | 2 869 641.00 | 2 869 641.00 |
CU Autres participations | 2 744 230.00 | | 2 744 230.00 | 2 744 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 436 400.00 | | | 1 436 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 646.00 | | | 13 646.00 |
DG Autres réserves | 153 396.00 | | | 153 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 222.00 | | | 293 222.00 |
DK Provisions réglementées | 5 395.00 | | | 5 395.00 |
DL TOTAL (I) | 1 902 060.00 | | | 1 902 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 920 000.00 | | | 920 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 568.00 | | | 2 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 593.00 | | | 44 593.00 |
EA Autres dettes | 420.00 | | | 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 967 581.00 | | | 967 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 869 641.00 | | | 2 869 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 977.00 | | | 496 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 43 113.00 | | 43 113.00 | 43 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 113.00 | | 43 113.00 | 43 113.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 515.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 226.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 286 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 286 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 023.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 279 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 300 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 646.00 | | | -1 646.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 536.00 | | | 5 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 329 314.00 | | | 329 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 092.00 | | | 36 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 293 222.00 | | | 293 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 786 730.00 | | | 2 786 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 770 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 786 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 770 230.00 | | | 2 770 230.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 749.00 | 1 646.00 | | 3 749.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 749.00 | 1 646.00 | | 3 749.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 646.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 112.00 | 7 112.00 | | 7 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 403.00 | 5 403.00 | | 5 403.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 304.00 | 25 304.00 | | 25 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
UX Autres créances clients | 40 830.00 | | | 40 830.00 |
VB T. V. A. | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
VC Groupe et associés | 34 916.00 | | | 34 916.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 920 000.00 | 449 395.00 | 470 605.00 | 920 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 249.00 | 79 249.00 | 26 000.00 | 105 249.00 |
VW T.V.A. | 6 129.00 | 6 129.00 | | 6 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 967 581.00 | 496 977.00 | 470 605.00 | 967 581.00 |