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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 194 000.00 | | 1 194 000.00 | 1 194 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 294 048.00 | | 1 294 048.00 | 1 294 048.00 |
BZ Autres créances | 31 422.00 | | 31 422.00 | 31 422.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 979 926.00 | 23 801.00 | 956 125.00 | 979 926.00 |
CF Disponibilités | 13 503.00 | | 13 503.00 | 13 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 024 852.00 | 23 801.00 | 1 001 050.00 | 1 024 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 318 900.00 | 23 801.00 | 2 295 098.00 | 2 318 900.00 |
CU Autres participations | 100 048.00 | | 100 048.00 | 100 048.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 436 400.00 | 1 436 400.00 | | 1 436 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 143 640.00 | 143 640.00 | | 143 640.00 |
DG Autres réserves | 725 821.00 | 775 821.00 | | 725 821.00 |
DH Report à nouveau | -17 323.00 | | | -17 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 429.00 | -17 323.00 | | 429.00 |
DL TOTAL (I) | 2 288 967.00 | 2 338 538.00 | | 2 288 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 107.00 | 1 207.00 | | 1 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 708.00 | 4 900.00 | | 3 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 896.00 | 5 583.00 | | 896.00 |
EA Autres dettes | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 131.00 | 12 110.00 | | 6 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 295 098.00 | 2 350 648.00 | | 2 295 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 131.00 | 12 110.00 | | 6 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 689.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 193.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 916.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 26 368.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 284.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 536.00 | | | 536.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 000.00 | 16 500.00 | | 26 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 536.00 | 16 500.00 | | 26 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 536.00 | -16 500.00 | | -26 536.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 687.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 284.00 | 21 342.00 | | 53 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 855.00 | 38 665.00 | | 52 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 429.00 | -17 323.00 | | 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 220 000.00 | | 100 048.00 | 1 220 000.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 26 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 000.00 | 1 294 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 000.00 | 1 294 048.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 220 000.00 | | 100 048.00 | 1 220 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 044.00 | 16 126.00 | 368.00 | 8 044.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 044.00 | 16 126.00 | 26 368.00 | 34 044.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 044.00 | 16 126.00 | 26 368.00 | 34 044.00 |
UG ‐ Financières | | 16 126.00 | 26 368.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 708.00 | 3 708.00 | | 3 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | | 1.00 | | |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VI Groupe et associés | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 516.00 | 3 516.00 | | 3 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 906.00 | 27 906.00 | | 27 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 422.00 | 31 422.00 | | 31 422.00 |
VW T.V.A. | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 131.00 | 6 131.00 | | 6 131.00 |