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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 194 000.00 | | 1 194 000.00 | 1 194 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 236 500.00 | 26 000.00 | 1 210 500.00 | 1 236 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 898.00 | | 11 898.00 | 11 898.00 |
BZ Autres créances | 431 481.00 | | 431 481.00 | 431 481.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 599 986.00 | | 599 986.00 | 599 986.00 |
CF Disponibilités | 158 897.00 | | 158 897.00 | 158 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 202 262.00 | | 1 202 262.00 | 1 202 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 438 762.00 | 26 000.00 | 2 412 762.00 | 2 438 762.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 436 400.00 | | | 1 436 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 143 640.00 | | | 143 640.00 |
DG Autres réserves | 939 135.00 | | | 939 135.00 |
DH Report à nouveau | -127 671.00 | | | -127 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 357.00 | | | 14 357.00 |
DL TOTAL (I) | 2 405 861.00 | | | 2 405 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 608.00 | | | 4 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 666.00 | | | 666.00 |
EA Autres dettes | 420.00 | | | 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 901.00 | | | 6 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 412 762.00 | | | 2 412 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 901.00 | | | 6 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 61 237.00 | | 61 237.00 | 61 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 237.00 | | 61 237.00 | 61 237.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 932.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 26 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34.00 | | | -34.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 237.00 | | | 61 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 880.00 | | | 46 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 357.00 | | | 14 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 500.00 | | 1 194 000.00 | 42 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 220 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 236 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 000.00 | | 1 194 000.00 | 26 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 26 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 26 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 26 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 26 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 608.00 | 4 608.00 | | 4 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
UX Autres créances clients | 11 898.00 | 11 898.00 | | 11 898.00 |
VB T. V. A. | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
VI Groupe et associés | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 334.00 | 2 334.00 | | 2 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 427 500.00 | 427 500.00 | | 427 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 379.00 | 469 379.00 | | 469 379.00 |
VW T.V.A. | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 901.00 | 6 901.00 | | 6 901.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 680.00 | | | 680.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 656.00 | | | 2 656.00 |
ST Autres comptes | 14 126.00 | | | 14 126.00 |
YW Taxe professionnelle | 844.00 | | | 844.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 818.00 | | | 4 818.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 549.00 | | | 549.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 782.00 | | | 16 782.00 |