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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 194 000.00 | | 1 194 000.00 | 1 194 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 220 000.00 | 26 000.00 | 1 194 000.00 | 1 220 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 242 159.00 | | 242 159.00 | 242 159.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 849 986.00 | 8 044.00 | 841 942.00 | 849 986.00 |
CF Disponibilités | 72 547.00 | | 72 547.00 | 72 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 164 692.00 | 8 044.00 | 1 156 648.00 | 1 164 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 384 692.00 | 34 044.00 | 2 350 648.00 | 2 384 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 436 400.00 | 1 436 400.00 | | 1 436 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 143 640.00 | 143 640.00 | | 143 640.00 |
DG Autres réserves | 775 821.00 | 939 135.00 | | 775 821.00 |
DH Report à nouveau | | -127 671.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 323.00 | 14 357.00 | | -17 323.00 |
DL TOTAL (I) | 2 338 538.00 | 2 405 861.00 | | 2 338 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 900.00 | 4 608.00 | | 4 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 583.00 | 666.00 | | 5 583.00 |
EA Autres dettes | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 110.00 | 6 901.00 | | 12 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 350 648.00 | 2 412 762.00 | | 2 350 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 110.00 | 6 901.00 | | 12 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 204.00 | | 17 204.00 | 17 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 204.00 | | 17 204.00 | 17 204.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 770.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 138.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 34.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 500.00 | 34.00 | | 16 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 500.00 | -34.00 | | -16 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 687.00 | 2 540.00 | | 4 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 342.00 | 61 237.00 | | 21 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 665.00 | 46 880.00 | | 38 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 323.00 | 14 357.00 | | -17 323.00 |