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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 500.00 | | 42 500.00 | 42 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 290.00 | | 18 290.00 | 18 290.00 |
BZ Autres créances | 645 430.00 | | 645 430.00 | 645 430.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 194 000.00 | | 1 194 000.00 | 1 194 000.00 |
CF Disponibilités | 501 112.00 | | 501 112.00 | 501 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 358 832.00 | | 2 358 832.00 | 2 358 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 401 332.00 | | 2 401 332.00 | 2 401 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 436 400.00 | | | 1 436 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 143 640.00 | | | 143 640.00 |
DG Autres réserves | 939 135.00 | | | 939 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -127 671.00 | | | -127 671.00 |
DL TOTAL (I) | 2 391 504.00 | | | 2 391 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 462.00 | | | 3 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 859.00 | | | 4 859.00 |
EA Autres dettes | 420.00 | | | 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 828.00 | | | 9 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 401 332.00 | | | 2 401 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 828.00 | | | 9 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 111 836.00 | | 111 836.00 | 111 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 836.00 | | 111 836.00 | 111 836.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 058.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 237.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 330 261.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 330 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 328 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 328 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 362.00 | | | 2 362.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 280 000.00 | | | 2 280 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 919.00 | | | 7 919.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 290 282.00 | | | 2 290 282.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 744 230.00 | | | 2 744 230.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 878.00 | | | 878.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 745 108.00 | | | 2 745 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -454 826.00 | | | -454 826.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 732 379.00 | | | 2 732 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 860 051.00 | | | 2 860 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -127 671.00 | | | -127 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 786 730.00 | | | 2 786 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 744 230.00 | 26 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 744 230.00 | 42 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 770 230.00 | | | 2 770 230.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 7 041.00 | 878.00 | 7 919.00 | 7 041.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 041.00 | 878.00 | 7 919.00 | 7 041.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 878.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 462.00 | 3 462.00 | | 3 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
UX Autres créances clients | 18 290.00 | 18 290.00 | | 18 290.00 |
VB T. V. A. | 9 928.00 | 9 928.00 | | 9 928.00 |
VI Groupe et associés | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 690 000.00 | | | 690 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 002.00 | 18 002.00 | | 18 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 617 500.00 | 617 500.00 | | 617 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 689 720.00 | 663 720.00 | 26 000.00 | 689 720.00 |
VW T.V.A. | 4 814.00 | 4 814.00 | | 4 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 828.00 | 9 828.00 | | 9 828.00 |