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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 786 730.00 | | 2 786 730.00 | 2 786 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 228.00 | | 13 228.00 | 13 228.00 |
BZ Autres créances | 208 641.00 | | 208 641.00 | 208 641.00 |
CF Disponibilités | 225 256.00 | | 225 256.00 | 225 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 124.00 | | 447 124.00 | 447 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 233 854.00 | | 3 233 854.00 | 3 233 854.00 |
CU Autres participations | 2 744 230.00 | | 2 744 230.00 | 2 744 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 436 400.00 | | | 1 436 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 364.00 | | | 14 364.00 |
DG Autres réserves | 445 901.00 | | | 445 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 622 510.00 | | | 622 510.00 |
DK Provisions réglementées | 7 041.00 | | | 7 041.00 |
DL TOTAL (I) | 2 526 216.00 | | | 2 526 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 690 000.00 | | | 690 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 362.00 | | | 2 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 211.00 | | | 5 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 645.00 | | | 9 645.00 |
EA Autres dettes | 420.00 | | | 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 707 638.00 | | | 707 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 233 854.00 | | | 3 233 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 985.00 | | | 470 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 151 362.00 | | 151 362.00 | 151 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 362.00 | | 151 362.00 | 151 362.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 854.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 509.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 570 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 570 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 562 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 653 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 645.00 | | | 645.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 645.00 | | | 645.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 921.00 | | | 2 921.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 276.00 | | | -2 276.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 105.00 | | | 29 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 722 008.00 | | | 722 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 497.00 | | | 99 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 622 510.00 | | | 622 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 786 730.00 | | | 2 786 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 770 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 786 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 770 230.00 | | | 2 770 230.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 395.00 | 1 646.00 | | 5 395.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 395.00 | 1 646.00 | | 5 395.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 646.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 211.00 | 5 211.00 | | 5 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 726.00 | 2 726.00 | | 2 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
UX Autres créances clients | 13 228.00 | | | 13 228.00 |
VB T. V. A. | 818.00 | | | 818.00 |
VC Groupe et associés | 186 973.00 | | | 186 973.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 690 000.00 | 453 347.00 | 236 653.00 | 690 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 580.00 | | | 20 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 270.00 | | | 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 869.00 | 221 869.00 | 26 000.00 | 247 869.00 |
VW T.V.A. | 6 901.00 | 6 901.00 | | 6 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 707 638.00 | 470 985.00 | 236 653.00 | 707 638.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |