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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 389 236.00 | | 389 236.00 | 389 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 534.00 | | 17 534.00 | 17 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 091 770.00 | 297 558.00 | 1 794 212.00 | 2 091 770.00 |
BZ Autres créances | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
CF Disponibilités | 81 243.00 | | 81 243.00 | 81 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 243.00 | | 81 243.00 | 81 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 173 013.00 | 297 558.00 | 1 875 455.00 | 2 173 013.00 |
CP Parts à moins d’un an | 394 770.00 | | | 394 770.00 |
CU Autres participations | 1 685 000.00 | 297 558.00 | 1 387 442.00 | 1 685 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 026.00 | | | 4 026.00 |
DG Autres réserves | 76 511.00 | | | 76 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 336.00 | | | 67 336.00 |
DL TOTAL (I) | 1 067 336.00 | | | 1 067 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 789 566.00 | | | 789 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 553.00 | | | 18 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 808 119.00 | | | 808 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 875 455.00 | | | 1 875 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 642.00 | | | 117 642.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 305.00 | | | 3 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 475.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 534.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 548.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 62 563.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 406 082.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 297 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 315 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 406 082.00 | | | 406 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 338 746.00 | | | 338 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 336.00 | | | 67 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 973 346.00 | | | 1 973 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 091 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 091 770.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 973 346.00 | | | 1 973 346.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 266 483.00 | | 62 563.00 | 266 483.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 266 483.00 | | 62 563.00 | 266 483.00 |
7C TOTAL GENERAL | 266 483.00 | | 62 563.00 | 266 483.00 |
UG ‐ Financières | | | 62 563.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 553.00 | 18 553.00 | | 18 553.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 389 236.00 | 389 236.00 | | 389 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 534.00 | 5 534.00 | | 17 534.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 305.00 | 3 305.00 | | 3 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 786 262.00 | 95 785.00 | 464 768.00 | 786 262.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 785 429.00 | | | 785 429.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 300.00 | | | 13 300.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 90.00 | | | 90.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 770.00 | 394 770.00 | 12 000.00 | 406 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 808 119.00 | 117 642.00 | 464 768.00 | 808 119.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 263.00 | | | 21 263.00 |
ST Autres comptes | 2 212.00 | | | 2 212.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 475.00 | | | 23 475.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |