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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 231 232.00 | | 231 232.00 | 231 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 916 232.00 | 130 131.00 | 1 786 101.00 | 1 916 232.00 |
CF Disponibilités | 12 704.00 | | 12 704.00 | 12 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 704.00 | | 12 704.00 | 12 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 928 936.00 | 130 131.00 | 1 798 805.00 | 1 928 936.00 |
CP Parts à moins d’un an | 231 232.00 | | | 231 232.00 |
CU Autres participations | 1 685 000.00 | 130 131.00 | 1 554 869.00 | 1 685 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 156.00 | | | 14 156.00 |
DG Autres réserves | 268 979.00 | | | 268 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 482.00 | | | 183 482.00 |
DL TOTAL (I) | 1 466 618.00 | | | 1 466 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 687.00 | | | 329 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 187.00 | | | 332 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 798 805.00 | | | 1 798 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 216.00 | | | 116 216.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 295.00 | | | 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 121.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 068.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 50 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 204 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 187 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 278.00 | | | 204 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 796.00 | | | 20 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 482.00 | | | 183 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 839 207.00 | | 244 004.00 | 1 839 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 166 979.00 | 1 916 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 166 979.00 | 1 916 232.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 839 207.00 | | 244 004.00 | 1 839 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 231 232.00 | 231 232.00 | | 231 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 329 392.00 | 113 420.00 | 215 971.00 | 329 392.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 238 406.00 | | | 238 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 232.00 | 231 232.00 | | 231 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 188.00 | 116 216.00 | 215 971.00 | 332 188.00 |