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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 303 500.00 | | 303 500.00 | 303 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 988 500.00 | 140 676.00 | 1 847 824.00 | 1 988 500.00 |
CF Disponibilités | 12 296.00 | | 12 296.00 | 12 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 296.00 | | 12 296.00 | 12 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 000 796.00 | 140 676.00 | 1 860 120.00 | 2 000 796.00 |
CP Parts à moins d’un an | 303.00 | | | 303.00 |
CU Autres participations | 1 685 000.00 | 140 676.00 | 1 544 324.00 | 1 685 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 084.00 | | | 33 084.00 |
DG Autres réserves | 628 594.00 | | | 628 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 686.00 | | | 90 686.00 |
DL TOTAL (I) | 1 752 363.00 | | | 1 752 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 107.00 | | | 105 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 757.00 | | | 107 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 860 120.00 | | | 1 860 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 757.00 | | | 107 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 982.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 982.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 923.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152 923.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 54 980.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 923.00 | | | 152 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 237.00 | | | 62 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 686.00 | | | 90 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 951 027.00 | | 152 923.00 | 1 951 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 115 450.00 | 1 988 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115 450.00 | 1 988 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 951 027.00 | | 152 923.00 | 1 951 027.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 696.00 | 54 980.00 | | 85 696.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 696.00 | 54 980.00 | | 85 696.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 54 980.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 303 500.00 | 303 500.00 | | 303 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 107.00 | 105 107.00 | | 105 107.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 147.00 | | | 113 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 500.00 | 303 500.00 | | 303 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 757.00 | 107 757.00 | | 107 757.00 |