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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 142 206.00 | | 142 206.00 | 142 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 839 206.00 | 180 341.00 | 1 658 865.00 | 1 839 206.00 |
CF Disponibilités | 81 290.00 | | 81 290.00 | 81 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 290.00 | | 81 290.00 | 81 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 920 496.00 | 180 341.00 | 1 740 155.00 | 1 920 496.00 |
CP Parts à moins d’un an | 142 206.00 | | | 142 206.00 |
CU Autres participations | 1 685 000.00 | 180 341.00 | 1 504 659.00 | 1 685 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 242.00 | | | 6 242.00 |
DG Autres réserves | 118 617.00 | | | 118 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 275.00 | | | 158 275.00 |
DL TOTAL (I) | 1 283 135.00 | | | 1 283 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 454 519.00 | | | 454 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 019.00 | | | 457 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 740 155.00 | | | 1 740 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 110.00 | | | 121 110.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2 440.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 770.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 330.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 028.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 720.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 23 579.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 159 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 767.00 | | | 177 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 492.00 | | | 19 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 275.00 | | | 158 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 831 878.00 | | | 1 831 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 839 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 839 207.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 831 878.00 | | | 1 831 878.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 2 039 200.00 | | 235 790.00 | 2 039 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 203 920.00 | | 23 579.00 | 203 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 203 920.00 | | 23 579.00 | 203 920.00 |
UG ‐ Financières | | | 23 579.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 142 207.00 | 142 206.00 | | 142 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 452 414.00 | 116 505.00 | 335 909.00 | 452 414.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 465.00 | | | 122 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 207.00 | 142 206.00 | 12 001.00 | 154 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 020.00 | 121 111.00 | 335 909.00 | 457 020.00 |