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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 266 027.00 | | 266 027.00 | 266 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 951 027.00 | 85 696.00 | 1 865 331.00 | 1 951 027.00 |
CF Disponibilités | 17 161.00 | | 17 161.00 | 17 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 161.00 | | 17 161.00 | 17 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 968 189.00 | 85 696.00 | 1 882 493.00 | 1 968 189.00 |
CP Parts à moins d’un an | 266 027.00 | | | 266 027.00 |
CU Autres participations | 1 685 000.00 | 85 696.00 | 1 599 304.00 | 1 685 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 330.00 | | | 23 330.00 |
DG Autres réserves | 443 287.00 | | | 443 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 058.00 | | | 195 058.00 |
DL TOTAL (I) | 1 661 677.00 | | | 1 661 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 253.00 | | | 218 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 562.00 | | | 2 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 815.00 | | | 220 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 882 493.00 | | | 1 882 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 859.00 | | | 116 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 841.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 638.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 195.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 44 435.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 197 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 192 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 841.00 | | | 6 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 471.00 | | | 204 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 412.00 | | | 9 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 058.00 | | | 195 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 916 232.00 | | 153 196.00 | 1 916 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 118 400.00 | 1 951 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118 400.00 | 1 951 028.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 916 232.00 | | 153 196.00 | 1 916 232.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 130 131.00 | | 44 435.00 | 130 131.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 130 131.00 | | 44 435.00 | 130 131.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 131.00 | | 44 435.00 | 130 131.00 |
UG ‐ Financières | | | 44 435.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 562.00 | 2 562.00 | | 2 562.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 266 028.00 | 266 028.00 | | 266 028.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 254.00 | 114 297.00 | 103 957.00 | 218 254.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 020.00 | | | 110 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 028.00 | 266 028.00 | | 266 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 816.00 | 116 859.00 | 103 957.00 | 220 816.00 |