| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 3 103 352.00 | | 3 103 352.00 | 3 103 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 303 352.00 | | 3 303 352.00 | 3 303 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 303 352.00 | | 3 303 352.00 | 3 303 352.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 652 363.00 | | | 652 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 516 994.00 | | | 1 516 994.00 |
DL TOTAL (I) | 3 269 357.00 | | | 3 269 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 040.00 | | | 14 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 955.00 | | | 19 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 995.00 | | | 33 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 303 352.00 | | | 3 303 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 995.00 | | | 33 995.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 682.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 682.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 95 019.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 119.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 140 676.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 238 814.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 237 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 949.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 685 000.00 | | | 1 685 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 685 000.00 | | | 1 685 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 315 000.00 | | | 1 315 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 955.00 | | | 19 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 238 814.00 | | | 3 238 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 721 820.00 | | | 1 721 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 516 994.00 | | | 1 516 994.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 988 500.00 | | 101 061.00 | 1 988 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 089 561.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 089 561.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 988 500.00 | | 101 061.00 | 1 988 500.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 140 676.00 | | 140 676.00 | 140 676.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 676.00 | | 140 676.00 | 140 676.00 |
UG ‐ Financières | | | 140 676.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 040.00 | 14 040.00 | | 14 040.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 955.00 | 19 955.00 | | 19 955.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 956.00 | | | 103 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 995.00 | 33 995.00 | | 33 995.00 |