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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 428.00 | 2 428.00 | | 2 428.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 697.00 | 10 145.00 | 83 552.00 | 93 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 882.00 | | 15 882.00 | 15 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 957.00 | 13 524.00 | 249 434.00 | 262 957.00 |
BT Marchandises | 349 751.00 | | 349 751.00 | 349 751.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 360.00 | | 10 360.00 | 10 360.00 |
BZ Autres créances | 51 981.00 | | 51 981.00 | 51 981.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 127 103.00 | | 127 103.00 | 127 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 782.00 | | 19 782.00 | 19 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 449.00 | | 619 449.00 | 619 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 882 406.00 | 13 524.00 | 868 883.00 | 882 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 241.00 | | | 17 241.00 |
DL TOTAL (I) | 27 241.00 | | | 27 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403 730.00 | | | 403 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 700.00 | | | 23 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 496.00 | | | 221 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 715.00 | | | 2 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 841 641.00 | | | 841 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 868 883.00 | | | 868 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 926.00 | | | 507 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 262 957.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 951.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 262 957.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 428.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 697.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15 882.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 524.00 | 13 524.00 | | 13 524.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 428.00 | 2 428.00 | | 2 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 145.00 | 10 145.00 | | 10 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 496.00 | 221 496.00 | | 221 496.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 882.00 | | | 15 882.00 |
UX Autres créances clients | 10 360.00 | | | 10 360.00 |
VB T. V. A. | 51 981.00 | | | 51 981.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 403 730.00 | 93 715.00 | 245 721.00 | 403 730.00 |
VI Groupe et associés | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 476 528.00 | | | 476 528.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 352.00 | | | 73 352.00 |
VP Divers | -2.00 | | | -2.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 782.00 | | | 19 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 005.00 | 82 123.00 | 15 882.00 | 98 005.00 |
VW T.V.A. | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 817 941.00 | 507 926.00 | 245 721.00 | 817 941.00 |