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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 428.00 | 2 428.00 | | 2 428.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 141.00 | 68 861.00 | 29 279.00 | 98 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 018.00 | | 17 018.00 | 17 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 027.00 | 72 239.00 | 196 788.00 | 269 027.00 |
BT Marchandises | 465 966.00 | | 465 966.00 | 465 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 050.00 | | 23 050.00 | 23 050.00 |
BZ Autres créances | 153 257.00 | | 153 257.00 | 153 257.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 105 146.00 | | 105 146.00 | 105 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 629.00 | | 18 629.00 | 18 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 826 048.00 | | 826 048.00 | 826 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 095 075.00 | 72 239.00 | 1 022 836.00 | 1 095 075.00 |
CU Autres participations | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 107 187.00 | | | 107 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 134.00 | | | 79 134.00 |
DL TOTAL (I) | 197 321.00 | | | 197 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 811.00 | | | 90 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 890.00 | | | 23 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 656 555.00 | | | 656 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 260.00 | | | 9 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 825 515.00 | | | 825 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 022 836.00 | | | 1 022 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 765 411.00 | | | 765 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 431.00 | 2 597.00 | | 266 431.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 951.00 | | | 951.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 428.00 | | | 152 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 049.00 | 2 092.00 | | 96 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 004.00 | 505.00 | | 17 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 371.00 | 8 868.00 | | 63 371.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 951.00 | | | 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 427.00 | | | 2 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 993.00 | 8 868.00 | | 59 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 656 555.00 | 656 555.00 | | 656 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 260.00 | 54 260.00 | | 54 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 018.00 | | 17 018.00 | 17 018.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 811.00 | 54 597.00 | 36 214.00 | 90 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176 307.00 | 176 307.00 | | 176 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 629.00 | 18 629.00 | | 18 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 955.00 | 194 937.00 | 17 018.00 | 211 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 801 625.00 | 765 411.00 | 36 214.00 | 801 625.00 |