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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 428.00 | 2 428.00 | | 2 428.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 657.00 | 35 698.00 | 54 959.00 | 90 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 208.00 | | 16 208.00 | 16 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 243.00 | 39 076.00 | 221 166.00 | 260 243.00 |
BT Marchandises | 401 944.00 | | 401 944.00 | 401 944.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 909.00 | | 19 909.00 | 19 909.00 |
BZ Autres créances | 67 194.00 | | 67 194.00 | 67 194.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 87 338.00 | | 87 338.00 | 87 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 353.00 | | 17 353.00 | 17 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 654 127.00 | | 654 127.00 | 654 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 914 370.00 | 39 076.00 | 875 293.00 | 914 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 58 648.00 | 16 241.00 | | 58 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189.00 | 42 407.00 | | 189.00 |
DL TOTAL (I) | 69 837.00 | 69 648.00 | | 69 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 964.00 | 310 475.00 | | 222 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 000.00 | 190 000.00 | | 171 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 901.00 | 12 660.00 | | 24 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378 404.00 | 219 654.00 | | 378 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 188.00 | 9 909.00 | | 8 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 805 456.00 | 742 698.00 | | 805 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 293.00 | 812 346.00 | | 875 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 609 810.00 | 507 408.00 | | 609 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 265 544.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 951.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 301.00 | 260 243.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 301.00 | 90 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 428.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 958.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 16 208.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 39 447.00 | 1 322.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 428.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 37 020.00 | 1 322.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 222 964.00 | 52 218.00 | 170 745.00 | 222 964.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 378 404.00 | 378 404.00 | | 378 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 188.00 | 179 188.00 | | 179 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 664.00 | 104 456.00 | 16 208.00 | 120 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 780 555.00 | 609 810.00 | 170 745.00 | 780 555.00 |