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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 428.00 | 2 428.00 | | 2 428.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 958.00 | 24 068.00 | 71 890.00 | 95 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 882.00 | | 15 882.00 | 15 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 219.00 | 27 447.00 | 237 772.00 | 265 219.00 |
BT Marchandises | 390 920.00 | | 390 920.00 | 390 920.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 371.00 | | 26 371.00 | 26 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 576.00 | | 34 576.00 | 34 576.00 |
BZ Autres créances | 20 966.00 | | 20 966.00 | 20 966.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 24 956.00 | | 24 956.00 | 24 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 786.00 | | 16 786.00 | 16 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 574.00 | | 574 574.00 | 574 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 839 792.00 | 27 447.00 | 812 346.00 | 839 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 16 241.00 | | | 16 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 407.00 | | | 42 407.00 |
DL TOTAL (I) | 69 648.00 | | | 69 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 475.00 | | | 310 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 660.00 | | | 12 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 654.00 | | | 219 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 909.00 | | | 9 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 742 698.00 | | | 742 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 346.00 | | | 812 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 408.00 | | | 507 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 957.00 | | 2 261.00 | 262 957.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 951.00 | | | 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 265 219.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 428.00 | | | 152 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 697.00 | | 2 261.00 | 93 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 882.00 | | | 15 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 524.00 | 13 923.00 | | 13 524.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 951.00 | | | 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 428.00 | | | 2 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 145.00 | 13 923.00 | | 10 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 654.00 | 219 654.00 | | 219 654.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 648.00 | 9 648.00 | | 9 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 882.00 | | 15 882.00 | 15 882.00 |
UX Autres créances clients | 34 576.00 | 34 576.00 | | 34 576.00 |
VB T. V. A. | 20 966.00 | 20 966.00 | | 20 966.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 310 475.00 | 87 845.00 | 209 140.00 | 310 475.00 |
VI Groupe et associés | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 159.00 | | | 93 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 786.00 | 16 786.00 | | 16 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 210.00 | 72 328.00 | 15 882.00 | 88 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 730 038.00 | 507 408.00 | 209 140.00 | 730 038.00 |