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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 428.00 | 2 428.00 | | 2 428.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 049.00 | 59 993.00 | 36 056.00 | 96 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 004.00 | | 17 004.00 | 17 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 431.00 | 63 371.00 | 203 060.00 | 266 431.00 |
BT Marchandises | 394 027.00 | | 394 027.00 | 394 027.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 79 799.00 | | 79 799.00 | 79 799.00 |
BZ Autres créances | 98 606.00 | | 98 606.00 | 98 606.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 185 989.00 | | 185 989.00 | 185 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 886.00 | | 886.00 | 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 819 308.00 | | 819 308.00 | 819 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 085 739.00 | 63 371.00 | 1 022 368.00 | 1 085 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 97 147.00 | 58 837.00 | | 97 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 039.00 | 38 311.00 | | 40 039.00 |
DL TOTAL (I) | 148 187.00 | 108 147.00 | | 148 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 545.00 | 171 024.00 | | 144 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 000.00 | 129 000.00 | | 87 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 500.00 | 14 450.00 | | 12 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 594 677.00 | 442 043.00 | | 594 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 460.00 | 18 578.00 | | 35 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 874 181.00 | 775 096.00 | | 874 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 022 368.00 | 883 243.00 | | 1 022 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 797 387.00 | 642 673.00 | | 797 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 724.00 | | 5 707.00 | 260 724.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 951.00 | | | 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 266 431.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 428.00 | | | 152 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 657.00 | | 5 392.00 | 90 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 689.00 | | 315.00 | 16 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 553.00 | 11 818.00 | | 51 553.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 951.00 | | | 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 428.00 | | | 2 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 175.00 | 11 818.00 | | 48 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 594 677.00 | 594 677.00 | | 594 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 460.00 | 122 460.00 | | 122 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 004.00 | | 17 004.00 | 17 004.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144 545.00 | 80 250.00 | 64 294.00 | 144 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 405.00 | 178 405.00 | | 178 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 296.00 | 179 292.00 | 17 004.00 | 196 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 861 681.00 | 797 387.00 | 64 294.00 | 861 681.00 |