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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 428.00 | 2 428.00 | | 2 428.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 657.00 | 48 175.00 | 42 482.00 | 90 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 689.00 | | 16 689.00 | 16 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 724.00 | 51 553.00 | 209 171.00 | 260 724.00 |
BT Marchandises | 424 004.00 | | 424 004.00 | 424 004.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 372.00 | | 2 372.00 | 2 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 099.00 | | 41 099.00 | 41 099.00 |
BZ Autres créances | 43 508.00 | | 43 508.00 | 43 508.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 83 152.00 | | 83 152.00 | 83 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 929.00 | | 18 929.00 | 18 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 064.00 | | 673 064.00 | 673 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 933 788.00 | 51 553.00 | 882 235.00 | 933 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 58 837.00 | 58 648.00 | | 58 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 311.00 | 189.00 | | 38 311.00 |
DL TOTAL (I) | 108 147.00 | 69 837.00 | | 108 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 024.00 | 222 964.00 | | 171 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 000.00 | 171 000.00 | | 129 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 450.00 | 24 901.00 | | 14 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 441 035.00 | 378 404.00 | | 441 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 578.00 | 8 188.00 | | 18 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 774 088.00 | 805 456.00 | | 774 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 882 235.00 | 875 293.00 | | 882 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 641 665.00 | 609 810.00 | | 641 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 243.00 | | 481.00 | 260 243.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 951.00 | | | 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 260 724.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 428.00 | | | 152 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 657.00 | | | 90 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 208.00 | | 481.00 | 16 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 126.00 | 12 477.00 | | 38 126.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 951.00 | | | 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 698.00 | 12 477.00 | | 35 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 442 043.00 | 442 043.00 | | 442 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 578.00 | 147 578.00 | | 147 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 689.00 | | 16 689.00 | 16 689.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171 024.00 | 53 052.00 | 117 972.00 | 171 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 607.00 | 84 607.00 | | 84 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 929.00 | 18 929.00 | | 18 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 225.00 | 103 536.00 | 16 689.00 | 120 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 760 646.00 | 642 673.00 | 117 972.00 | 760 646.00 |