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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 137 000.00 | | 137 000.00 | 137 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | 1 528.00 | 13 472.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 690.00 | 1 086.00 | 3 604.00 | 4 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 954.00 | 748.00 | 3 206.00 | 3 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 109.00 | | 9 109.00 | 9 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 753.00 | 3 362.00 | 166 391.00 | 169 753.00 |
BT Marchandises | 47 851.00 | | 47 851.00 | 47 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BZ Autres créances | 5 642.00 | | 5 642.00 | 5 642.00 |
CF Disponibilités | 82 392.00 | | 82 392.00 | 82 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 666.00 | | 136 666.00 | 136 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 419.00 | 3 362.00 | 303 057.00 | 306 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 513.00 | | | 42 513.00 |
DL TOTAL (I) | 52 513.00 | | | 52 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 535.00 | | | 128 535.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 595.00 | | | 8 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 521.00 | | | 40 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 571.00 | | | 44 571.00 |
EA Autres dettes | 28 322.00 | | | 28 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 544.00 | | | 250 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 057.00 | | | 303 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 607.00 | | | 141 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 667 462.00 | | 667 462.00 | 667 462.00 |
FG Production vendue services | 124 954.00 | | 124 954.00 | 124 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 792 416.00 | | 792 416.00 | 792 416.00 |
FQ Autres produits | | | 612.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 793 028.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 512 690.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -47 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 361.00 | |
GE Autres charges | | | 38 672.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 732 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 383.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 38 559.00 | | | 38 559.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | | | 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -270.00 | | | -270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 410.00 | | | 10 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 793 202.00 | | | 793 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 750 689.00 | | | 750 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 513.00 | | | 42 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 169 753.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 169 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 644.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9 109.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 361.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 528.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 833.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 521.00 | 40 521.00 | | 40 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 881.00 | 5 881.00 | | 5 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 388.00 | 14 388.00 | | 14 388.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 941.00 | 9 941.00 | | 9 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 323.00 | 28 323.00 | | 28 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 109.00 | 9 109.00 | | 9 109.00 |
UX Autres créances clients | 120.00 | | | 120.00 |
VB T. V. A. | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 535.00 | 19 597.00 | 82 049.00 | 128 535.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 143 000.00 | | | 143 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 465.00 | | | 14 465.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 171.00 | | | 3 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 807.00 | 8 807.00 | | 8 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 661.00 | | | 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 532.00 | 15 532.00 | | 15 532.00 |
VW T.V.A. | 5 554.00 | 5 554.00 | | 5 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 950.00 | 133 012.00 | 82 049.00 | 241 950.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 911.00 | | | 7 911.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 197.00 | | | 22 197.00 |
ST Autres comptes | 30 344.00 | | | 30 344.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 889.00 | | | 55 889.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 437.00 | | | 437.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 094.00 | | | 2 094.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 005.00 | | | 10 005.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 116 321.00 | | | 116 321.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 062.00 | | | 88 062.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 867.00 | | | 108 867.00 |