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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 137 000.00 | | 137 000.00 | 137 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | 9 861.00 | 5 139.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 690.00 | 4 368.00 | 322.00 | 4 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 595.00 | 8 093.00 | 8 502.00 | 16 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 311.00 | | 12 311.00 | 12 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 596.00 | 22 322.00 | 163 274.00 | 185 596.00 |
BT Marchandises | 125 902.00 | 2 977.00 | 122 925.00 | 125 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 277.00 | | 2 277.00 | 2 277.00 |
BZ Autres créances | 2 505.00 | | 2 505.00 | 2 505.00 |
CF Disponibilités | 60 023.00 | | 60 023.00 | 60 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 635.00 | | 2 635.00 | 2 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 342.00 | 2 977.00 | 190 365.00 | 193 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 378 939.00 | 25 299.00 | 353 639.00 | 378 939.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 311.00 | | | 12 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 107 742.00 | 86 092.00 | | 107 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 474.00 | 51 650.00 | | 32 474.00 |
DL TOTAL (I) | 151 216.00 | 148 742.00 | | 151 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 520.00 | 178 360.00 | | 92 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 622.00 | 7 803.00 | | 3 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 119.00 | 48 360.00 | | 28 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 731.00 | 34 594.00 | | 28 731.00 |
EA Autres dettes | 28 431.00 | 27 035.00 | | 28 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 423.00 | 296 151.00 | | 202 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 639.00 | 444 893.00 | | 353 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 073.00 | 203 631.00 | | 151 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 787.00 | | 1 810.00 | 183 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 185 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 000.00 | | | 152 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 476.00 | | 1 810.00 | 19 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 311.00 | | | 12 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 274.00 | 5 048.00 | | 17 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 194.00 | 1 667.00 | | 8 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 080.00 | 3 381.00 | | 9 080.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 2 977.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 977.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 977.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 977.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 119.00 | 28 119.00 | | 28 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 092.00 | 4 092.00 | | 4 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 128.00 | 13 128.00 | | 13 128.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 431.00 | 28 431.00 | | 28 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 311.00 | 12 311.00 | | 12 311.00 |
UX Autres créances clients | 2 277.00 | 2 277.00 | | 2 277.00 |
VB T. V. A. | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 544.00 | 41 170.00 | 51 374.00 | 92 544.00 |
VI Groupe et associés | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 840.00 | | | 85 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 451.00 | 5 451.00 | | 5 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 635.00 | 2 635.00 | | 2 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 729.00 | 19 729.00 | | 19 729.00 |
VW T.V.A. | 5 781.00 | 5 781.00 | | 5 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 825.00 | 147 451.00 | 51 374.00 | 198 825.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 748.00 | 5 129.00 | | 6 748.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 444.00 | 12 178.00 | | 13 444.00 |
ST Autres comptes | 44 911.00 | 42 772.00 | | 44 911.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 638.00 | 97 386.00 | | 92 638.00 |
YT Sous‐traitance | 1 640.00 | 1 737.00 | | 1 640.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 283.00 | 4 604.00 | | 4 283.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 031.00 | 9 733.00 | | 11 031.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 167 583.00 | 161 273.00 | | 167 583.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 108 922.00 | 121 585.00 | | 108 922.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 152 633.00 | 154 073.00 | | 152 633.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |