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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 137 000.00 | | 137 000.00 | 137 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | 4 861.00 | 10 139.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 690.00 | 3 569.00 | 1 121.00 | 4 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 359.00 | 3 262.00 | 2 097.00 | 5 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 923.00 | | 12 923.00 | 12 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 972.00 | 11 692.00 | 163 280.00 | 174 972.00 |
BT Marchandises | 91 794.00 | 5 099.00 | 86 695.00 | 91 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 083.00 | | 6 083.00 | 6 083.00 |
BZ Autres créances | 4 405.00 | | 4 405.00 | 4 405.00 |
CF Disponibilités | 60 571.00 | | 60 571.00 | 60 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 777.00 | | 1 777.00 | 1 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 630.00 | 5 099.00 | 159 531.00 | 164 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 339 602.00 | 16 791.00 | 322 811.00 | 339 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 40 279.00 | | | 40 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 307.00 | | | 55 307.00 |
DL TOTAL (I) | 106 586.00 | | | 106 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 982.00 | | | 88 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 351.00 | | | 7 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 252.00 | | | 39 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 321.00 | | | 42 321.00 |
EA Autres dettes | 18 319.00 | | | 18 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 225.00 | | | 216 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 811.00 | | | 322 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 567.00 | | | 147 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 949 032.00 | | 949 032.00 | 949 032.00 |
FG Production vendue services | 89 409.00 | | 89 409.00 | 89 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 038 441.00 | | 1 038 441.00 | 1 038 441.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 836.00 | |
FQ Autres produits | | | 627.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 044 004.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 607 773.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 170.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 099.00 | |
GE Autres charges | | | 52 819.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 970 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 144.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 51 548.00 | | | 51 548.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 939.00 | | | 6 939.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 939.00 | | | 6 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 939.00 | | | 6 939.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 962.00 | | | 12 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 050 969.00 | | | 1 050 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 995 662.00 | | | 995 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 307.00 | | | 55 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 771.00 | | 3 202.00 | 171 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 174 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 000.00 | | | 152 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 050.00 | | | 10 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 721.00 | | 3 202.00 | 9 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 520.00 | 4 172.00 | | 7 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 194.00 | 1 667.00 | | 3 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 326.00 | 2 505.00 | | 4 326.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 836.00 | 5 099.00 | 2 836.00 | 2 836.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 836.00 | 5 099.00 | 2 836.00 | 2 836.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 836.00 | 5 099.00 | 2 836.00 | 2 836.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 099.00 | 2 836.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 252.00 | 39 252.00 | | 39 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 950.00 | 11 950.00 | | 11 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 777.00 | 12 777.00 | | 12 777.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 321.00 | 18 321.00 | | 18 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 923.00 | 12 923.00 | | 12 923.00 |
UX Autres créances clients | 6 083.00 | 6 083.00 | | 6 083.00 |
VB T. V. A. | 3 890.00 | 3 890.00 | | 3 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 982.00 | 20 322.00 | 68 660.00 | 88 982.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 956.00 | | | 19 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 240.00 | 7 240.00 | | 7 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 187.00 | 25 187.00 | | 25 187.00 |
VW T.V.A. | 8 948.00 | 8 948.00 | | 8 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 876.00 | 140 216.00 | 68 660.00 | 208 876.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 352.00 | | | 4 352.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 859.00 | | | 8 859.00 |
ST Autres comptes | 41 732.00 | | | 41 732.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 258.00 | | | 86 258.00 |
YT Sous‐traitance | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 724.00 | | | 4 724.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 076.00 | | | 9 076.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 169 701.00 | | | 169 701.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 120 092.00 | | | 120 092.00 |
ZE Dividendes | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 138 052.00 | | | 138 052.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |