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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 137 000.00 | | 137 000.00 | 137 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | 6 528.00 | 8 472.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 690.00 | 3 885.00 | 805.00 | 4 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 324.00 | 4 539.00 | 7 786.00 | 12 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 311.00 | | 12 311.00 | 12 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 325.00 | 14 952.00 | 166 374.00 | 181 325.00 |
BT Marchandises | 107 394.00 | 6 839.00 | 100 555.00 | 107 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
BZ Autres créances | 8 072.00 | | 8 072.00 | 8 072.00 |
CF Disponibilités | 194 345.00 | | 194 345.00 | 194 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 868.00 | | 868.00 | 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 757.00 | 6 839.00 | 303 918.00 | 310 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 083.00 | 21 791.00 | 470 292.00 | 492 083.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 311.00 | | | 12 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 75 584.00 | 40 279.00 | | 75 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 509.00 | 55 305.00 | | 40 509.00 |
DL TOTAL (I) | 127 092.00 | 106 584.00 | | 127 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 867.00 | 88 982.00 | | 198 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 20 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 328.00 | 7 351.00 | | 9 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 307.00 | 41 247.00 | | 64 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 144.00 | 42 321.00 | | 48 144.00 |
EA Autres dettes | 22 553.00 | 18 321.00 | | 22 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 199.00 | 218 222.00 | | 343 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 292.00 | 324 806.00 | | 470 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 464.00 | 218 222.00 | | 171 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 020 961.00 | | 1 020 961.00 | 1 020 961.00 |
FG Production vendue services | 1 967.00 | | 1 967.00 | 1 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 022 928.00 | | 1 022 928.00 | 1 022 928.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 024 113.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 592 073.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 260.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 740.00 | |
GE Autres charges | | | 50 888.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 963 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 092.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 50 557.00 | 51 548.00 | | 50 557.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 939.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 939.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 612.00 | | | 612.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 612.00 | | | 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -612.00 | 6 939.00 | | -612.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 923.00 | 12 962.00 | | 8 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 024 165.00 | 1 050 968.00 | | 1 024 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 983 657.00 | 995 664.00 | | 983 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 509.00 | 55 305.00 | | 40 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 972.00 | | 6 965.00 | 174 972.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 612.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 612.00 | 12 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 612.00 | 181 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 000.00 | | | 152 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 049.00 | | 6 965.00 | 10 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 923.00 | | | 12 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 767.00 | 3 185.00 | | 11 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 861.00 | 1 667.00 | | 4 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 906.00 | 1 518.00 | | 6 906.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 099.00 | 1 740.00 | | 5 099.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 099.00 | 1 740.00 | | 5 099.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 099.00 | 1 740.00 | | 5 099.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 740.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 307.00 | 64 307.00 | | 64 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 235.00 | 14 235.00 | | 14 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 335.00 | 13 335.00 | | 13 335.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 553.00 | 22 553.00 | | 22 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 311.00 | 12 311.00 | | 12 311.00 |
UX Autres créances clients | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VB T. V. A. | 8 072.00 | 8 072.00 | | 8 072.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 891.00 | 27 131.00 | 140 063.00 | 198 891.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 833.00 | | | 10 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 397.00 | 7 397.00 | | 7 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 330.00 | 21 330.00 | | 21 330.00 |
VW T.V.A. | 11 268.00 | 11 268.00 | | 11 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 895.00 | 162 135.00 | 140 063.00 | 333 895.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 616.00 | 4 352.00 | | 7 616.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 433.00 | 8 859.00 | | 9 433.00 |
ST Autres comptes | 41 125.00 | 41 732.00 | | 41 125.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 98 206.00 | 86 258.00 | | 98 206.00 |
YT Sous‐traitance | 1 679.00 | 1 203.00 | | 1 679.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 636.00 | 4 724.00 | | 4 636.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 252.00 | 9 076.00 | | 12 252.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 168 259.00 | 169 701.00 | | 168 259.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 119 854.00 | 120 092.00 | | 119 854.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 150 443.00 | 138 052.00 | | 150 443.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |