| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 137 000.00 | | 137 000.00 | 137 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | 3 194.00 | 11 806.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 690.00 | 2 327.00 | 2 363.00 | 4 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 359.00 | 2 000.00 | 3 359.00 | 5 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 721.00 | | 9 721.00 | 9 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 770.00 | 7 521.00 | 164 249.00 | 171 770.00 |
BT Marchandises | 63 574.00 | 2 836.00 | 60 738.00 | 63 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 845.00 | | 11 845.00 | 11 845.00 |
BZ Autres créances | 9 805.00 | | 9 805.00 | 9 805.00 |
CF Disponibilités | 60 223.00 | | 60 223.00 | 60 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 108.00 | 2 836.00 | 143 272.00 | 146 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 317 878.00 | 10 357.00 | 307 521.00 | 317 878.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 18 513.00 | | | 18 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 768.00 | | | 45 768.00 |
DL TOTAL (I) | 75 281.00 | | | 75 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 856.00 | | | 109 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 386.00 | | | 5 386.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 098.00 | | | 5 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 758.00 | | | 38 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 616.00 | | | 47 616.00 |
EA Autres dettes | 25 526.00 | | | 25 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 240.00 | | | 232 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 521.00 | | | 307 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 259.00 | | | 143 259.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 828 409.00 | | 828 409.00 | 828 409.00 |
FG Production vendue services | 103 256.00 | | 103 256.00 | 103 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 931 665.00 | | 931 665.00 | 931 665.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 745.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 937 710.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 558 150.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 161.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 836.00 | |
GE Autres charges | | | 46 564.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 873 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 835.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 722.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 45 725.00 | | | 45 725.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 919.00 | | | 8 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 937 745.00 | | | 937 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 891 977.00 | | | 891 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 768.00 | | | 45 768.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 753.00 | | 2 018.00 | 169 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 000.00 | | | 152 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 644.00 | | 1 406.00 | 8 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 109.00 | | 612.00 | 9 109.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 361.00 | 4 159.00 | | 3 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 528.00 | 1 666.00 | | 1 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 833.00 | 2 493.00 | | 1 833.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 2 836.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 836.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 836.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 836.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 758.00 | 38 758.00 | | 38 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 940.00 | 17 940.00 | | 17 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 137.00 | 12 137.00 | | 12 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 527.00 | 25 527.00 | | 25 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 721.00 | 9 721.00 | | 9 721.00 |
UX Autres créances clients | 11 845.00 | | | 11 845.00 |
VB T. V. A. | 2 178.00 | | | 2 178.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 938.00 | 19 956.00 | 83 555.00 | 108 938.00 |
VI Groupe et associés | 5 386.00 | 5 386.00 | | 5 386.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 597.00 | | | 19 597.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 020.00 | | | 6 020.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 855.00 | 9 855.00 | | 9 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 211.00 | | | 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 661.00 | | | 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 033.00 | 32 033.00 | | 32 033.00 |
VW T.V.A. | 7 684.00 | 7 684.00 | | 7 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 143.00 | 138 161.00 | 83 555.00 | 227 143.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 506.00 | | | 7 506.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 908.00 | | | 8 908.00 |
ST Autres comptes | 35 601.00 | | | 35 601.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 694.00 | | | 67 694.00 |
YT Sous‐traitance | 705.00 | | | 705.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 261.00 | | | 4 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 767.00 | | | 11 767.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 114 022.00 | | | 114 022.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 101 624.00 | | | 101 624.00 |
ZE Dividendes | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 112 908.00 | | | 112 908.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |