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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 586.00 | 15 586.00 | | 15 586.00 |
AN Terrains | 37 786.00 | 16 661.00 | 21 124.00 | 37 786.00 |
AP Constructions | 177 237.00 | 108 567.00 | 68 669.00 | 177 237.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 058.00 | 127 169.00 | 2 888.00 | 130 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 291.00 | 163 181.00 | 74 110.00 | 237 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 613 250.00 | 431 165.00 | 182 084.00 | 613 250.00 |
BT Marchandises | 2 363 681.00 | 247 112.00 | 2 116 569.00 | 2 363 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 501 018.00 | 6 642.00 | 494 376.00 | 501 018.00 |
BZ Autres créances | 86 537.00 | | 86 537.00 | 86 537.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 472.00 | | 21 472.00 | 21 472.00 |
CF Disponibilités | 791 430.00 | | 791 430.00 | 791 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 611.00 | | 1 611.00 | 1 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 765 751.00 | 253 754.00 | 3 511 997.00 | 3 765 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 379 001.00 | 684 920.00 | 3 694 081.00 | 4 379 001.00 |
CU Autres participations | 14 999.00 | | 14 999.00 | 14 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 396 874.00 | | | 1 396 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 322 936.00 | | | 322 936.00 |
DL TOTAL (I) | 2 159 810.00 | | | 2 159 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 577.00 | | | 59 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 541.00 | | | 31 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 209 102.00 | | | 1 209 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 335.00 | | | 229 335.00 |
EA Autres dettes | 4 714.00 | | | 4 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 534 270.00 | | | 1 534 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 694 081.00 | | | 3 694 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 496 349.00 | | | 1 496 349.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 254.00 | | | 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 570 327.00 | | | 570 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 613 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 582 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 586.00 | | | 15 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 553 766.00 | | | 553 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 974.00 | | | 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 386 030.00 | 45 136.00 | | 386 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 586.00 | | | 15 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 443.00 | 45 136.00 | | 370 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 209 102.00 | 1 209 102.00 | | 1 209 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 256.00 | 36 256.00 | | 36 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
UX Autres créances clients | 86 538.00 | | | 86 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 322.00 | 21 401.00 | 37 921.00 | 59 322.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 825.00 | | | 32 825.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 984.00 | | | 22 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 589 459.00 | 589 167.00 | 291.00 | 589 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 534 271.00 | 1 496 350.00 | 37 921.00 | 1 534 271.00 |