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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 586.00 | 15 586.00 | | 15 586.00 |
AN Terrains | 48 737.00 | 31 517.00 | 17 220.00 | 48 737.00 |
AP Constructions | 189 427.00 | 169 169.00 | 20 258.00 | 189 427.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 105.00 | 138 164.00 | 37 941.00 | 176 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 242.00 | 276 079.00 | 47 163.00 | 323 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 768 831.00 | 630 515.00 | 138 316.00 | 768 831.00 |
BT Marchandises | 3 453 408.00 | 232 218.00 | 3 221 190.00 | 3 453 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 290.00 | 9 623.00 | 374 667.00 | 384 290.00 |
BZ Autres créances | 78 603.00 | | 78 603.00 | 78 603.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 712.00 | | 21 712.00 | 21 712.00 |
CF Disponibilités | 330 425.00 | | 330 425.00 | 330 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 652.00 | | 4 652.00 | 4 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 273 089.00 | 241 841.00 | 4 031 248.00 | 4 273 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 041 921.00 | 872 356.00 | 4 169 565.00 | 5 041 921.00 |
CU Autres participations | 15 443.00 | | 15 443.00 | 15 443.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 2 826 836.00 | 2 482 271.00 | | 2 826 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 427.00 | 384 567.00 | | 316 427.00 |
DL TOTAL (I) | 3 583 263.00 | 3 306 838.00 | | 3 583 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 965.00 | 36 644.00 | | 33 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 938.00 | 123 361.00 | | 83 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 255.00 | 696 137.00 | | 313 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 277.00 | 230 578.00 | | 149 277.00 |
EA Autres dettes | 5 867.00 | 5 867.00 | | 5 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 303.00 | 1 092 587.00 | | 586 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 169 565.00 | 4 399 425.00 | | 4 169 565.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 736 273.00 | | 32 559.00 | 736 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 768 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 737 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 586.00 | | | 15 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 705 107.00 | | 32 404.00 | 705 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 580.00 | | 155.00 | 15 580.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 590 198.00 | 40 317.00 | | 590 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 586.00 | | | 15 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 574 612.00 | 40 317.00 | | 574 612.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 255.00 | 313 255.00 | | 313 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 277.00 | 149 277.00 | | 149 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 867.00 | 5 867.00 | | 5 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
UX Autres créances clients | 384 290.00 | 384 290.00 | | 384 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 439.00 | 17 502.00 | 15 937.00 | 33 439.00 |
VI Groupe et associés | 83 938.00 | 83 938.00 | | 83 938.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 149.00 | | | 16 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 602.00 | 78 602.00 | | 78 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 652.00 | 4 652.00 | | 4 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 836.00 | 467 544.00 | 291.00 | 467 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 303.00 | 570 365.00 | 15 937.00 | 586 303.00 |