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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 586.00 | 15 586.00 | | 15 586.00 |
AN Terrains | 37 786.00 | 19 613.00 | 18 172.00 | 37 786.00 |
AP Constructions | 189 426.00 | 120 849.00 | 68 576.00 | 189 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 263.00 | 129 870.00 | 2 393.00 | 132 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 291.00 | 187 941.00 | 61 350.00 | 249 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 639 705.00 | 473 861.00 | 165 844.00 | 639 705.00 |
BT Marchandises | 1 809 818.00 | 258 924.00 | 1 550 894.00 | 1 809 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 585 100.00 | 2 765.00 | 582 335.00 | 585 100.00 |
BZ Autres créances | 104 884.00 | | 104 884.00 | 104 884.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 530.00 | | 21 530.00 | 21 530.00 |
CF Disponibilités | 658 062.00 | | 658 062.00 | 658 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 012.00 | | 17 012.00 | 17 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 196 408.00 | 261 689.00 | 2 934 718.00 | 3 196 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 836 114.00 | 735 550.00 | 3 100 563.00 | 3 836 114.00 |
CU Autres participations | 15 060.00 | | 15 060.00 | 15 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 719 810.00 | | | 1 719 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 252.00 | | | 205 252.00 |
DL TOTAL (I) | 2 365 063.00 | | | 2 365 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 954.00 | | | 37 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 740.00 | | | 44 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 490 960.00 | | | 490 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 843.00 | | | 161 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 735 499.00 | | | 735 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 100 563.00 | | | 3 100 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 717 918.00 | | | 717 918.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33.00 | | | 33.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 613 250.00 | | | 613 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 639 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 608 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 586.00 | | | 15 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 582 373.00 | | | 582 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 291.00 | | | 15 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 431 166.00 | 42 695.00 | | 431 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 586.00 | | | 15 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 415 580.00 | 42 695.00 | | 415 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 490 961.00 | 490 961.00 | | 490 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 741.00 | 44 741.00 | | 44 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
UX Autres créances clients | 585 101.00 | 585 101.00 | | 585 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 921.00 | 20 340.00 | 17 581.00 | 37 921.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 401.00 | | | 21 401.00 |
VP Divers | 104 884.00 | 1 048 841.00 | | 104 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 161 844.00 | 161 844.00 | | 161 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 012.00 | 17 012.00 | | 17 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 707 289.00 | 706 997.00 | 291.00 | 707 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 735 500.00 | 717 919.00 | 17 581.00 | 735 500.00 |