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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 586.00 | 15 586.00 | | 15 586.00 |
AN Terrains | 37 786.00 | 25 518.00 | 12 267.00 | 37 786.00 |
AP Constructions | 189 426.00 | 147 235.00 | 42 191.00 | 189 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 263.00 | 131 347.00 | 915.00 | 132 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 857.00 | 235 067.00 | 40 789.00 | 275 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 666 499.00 | 554 755.00 | 111 744.00 | 666 499.00 |
BT Marchandises | 2 959 044.00 | 273 154.00 | 2 685 889.00 | 2 959 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 419.00 | 7 792.00 | 309 626.00 | 317 419.00 |
BZ Autres créances | 30 096.00 | | 30 096.00 | 30 096.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 670.00 | | 21 670.00 | 21 670.00 |
CF Disponibilités | 671 077.00 | | 671 077.00 | 671 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 379.00 | | 20 379.00 | 20 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 019 688.00 | 280 947.00 | 3 738 740.00 | 4 019 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 686 187.00 | 835 702.00 | 3 850 485.00 | 4 686 187.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 15 288.00 | | 15 288.00 | 15 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 2 191 608.00 | | | 2 191 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 662.00 | | | 330 662.00 |
DL TOTAL (I) | 2 962 270.00 | | | 2 962 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70.00 | | | 70.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 684.00 | | | 45 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 666 195.00 | | | 666 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 264.00 | | | 176 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 888 214.00 | | | 888 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 850 485.00 | | | 3 850 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 888 214.00 | | | 888 214.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70.00 | | | 70.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 642 971.00 | | 23 528.00 | 642 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 666 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 635 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 586.00 | | | 15 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 612 033.00 | | 23 300.00 | 612 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 352.00 | | 228.00 | 15 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 515 320.00 | 39 435.00 | | 515 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 586.00 | 1.00 | 1.00 | 15 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 499 734.00 | 39 435.00 | | 499 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 666 195.00 | 666 195.00 | | 666 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 264.00 | 176 264.00 | | 176 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
UX Autres créances clients | 317 419.00 | 317 419.00 | | 317 419.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VI Groupe et associés | 45 684.00 | 45 684.00 | | 45 684.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 581.00 | | | 17 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 097.00 | 30 097.00 | | 30 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 380.00 | 20 380.00 | | 20 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 187.00 | 367 896.00 | 291.00 | 368 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 888 214.00 | 888 214.00 | | 888 214.00 |