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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 586.00 | 15 586.00 | | 15 586.00 |
AN Terrains | 37 786.00 | 28 470.00 | 9 315.00 | 37 786.00 |
AP Constructions | 189 426.00 | 158 642.00 | 30 784.00 | 189 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 652.00 | 132 856.00 | 21 795.00 | 154 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 242.00 | 254 641.00 | 68 600.00 | 323 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 736 273.00 | 590 197.00 | 146 075.00 | 736 273.00 |
BT Marchandises | 3 228 687.00 | 232 467.00 | 2 996 220.00 | 3 228 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 444 916.00 | 7 588.00 | 437 327.00 | 444 916.00 |
BZ Autres créances | 39 715.00 | | 39 715.00 | 39 715.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 691.00 | | 21 691.00 | 21 691.00 |
CF Disponibilités | 737 624.00 | | 737 624.00 | 737 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 770.00 | | 20 770.00 | 20 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 493 405.00 | 240 055.00 | 4 253 349.00 | 4 493 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 229 678.00 | 830 253.00 | 4 399 424.00 | 5 229 678.00 |
CU Autres participations | 15 288.00 | | 15 288.00 | 15 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 2 482 270.00 | | | 2 482 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 384 566.00 | | | 384 566.00 |
DL TOTAL (I) | 3 306 837.00 | | | 3 306 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 644.00 | | | 36 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 361.00 | | | 123 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 696 136.00 | | | 696 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 577.00 | | | 230 577.00 |
EA Autres dettes | 5 867.00 | | | 5 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 092 587.00 | | | 1 092 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 399 424.00 | | | 4 399 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 068 540.00 | | | 1 068 540.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56.00 | | | 56.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 666 499.00 | | 69 774.00 | 666 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 736 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 705 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 586.00 | | | 15 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 635 333.00 | | 69 774.00 | 635 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 580.00 | | | 15 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 554 755.00 | 35 443.00 | | 554 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 586.00 | | | 15 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 539 169.00 | 35 443.00 | | 539 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 696 137.00 | 696 137.00 | | 696 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230 578.00 | 230 578.00 | | 230 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 868.00 | 5 868.00 | | 5 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
UX Autres créances clients | 444 916.00 | 444 916.00 | | 444 916.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 588.00 | 12 541.00 | 24 047.00 | 36 588.00 |
VI Groupe et associés | 123 361.00 | 123 361.00 | | 123 361.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 500.00 | | | 39 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 912.00 | | | 2 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 715.00 | 39 715.00 | | 39 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 771.00 | 20 771.00 | | 20 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 693.00 | 505 402.00 | 291.00 | 505 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 092 587.00 | 1 068 541.00 | 24 047.00 | 1 092 587.00 |