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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 303 280.00 | 282 719.00 | 20 560.00 | 303 280.00 |
AN Terrains | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
AP Constructions | 2 750 310.00 | 1 947 337.00 | 802 972.00 | 2 750 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 750 375.00 | 5 260 713.00 | 1 489 661.00 | 6 750 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 521 991.00 | 286 276.00 | 235 715.00 | 521 991.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 342 067.00 | | 342 067.00 | 342 067.00 |
BF Prêts | 16 777.00 | | 16 777.00 | 16 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 689 940.00 | 7 777 048.00 | 2 912 892.00 | 10 689 940.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 886 838.00 | 28 844.00 | 3 857 994.00 | 3 886 838.00 |
BN En cours de production de biens | 532 131.00 | | 532 131.00 | 532 131.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 613 642.00 | | 613 642.00 | 613 642.00 |
BT Marchandises | 20 170.00 | | 20 170.00 | 20 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 318 275.00 | 6 459.00 | 3 311 816.00 | 3 318 275.00 |
BZ Autres créances | 489 368.00 | | 489 368.00 | 489 368.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 600 000.00 | | 3 600 000.00 | 3 600 000.00 |
CF Disponibilités | 3 876 702.00 | | 3 876 702.00 | 3 876 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 775.00 | | 73 775.00 | 73 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 410 903.00 | 35 303.00 | 16 375 600.00 | 16 410 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 100 844.00 | 7 812 351.00 | 19 288 492.00 | 27 100 844.00 |
CP Parts à moins d’un an | 348 068.00 | | | 348 068.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 024.00 | | | 7 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 10 710 514.00 | | | 10 710 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 659 305.00 | | | 1 659 305.00 |
DJ Subventions d’investissement | 35 678.00 | | | 35 678.00 |
DK Provisions réglementées | 176 547.00 | | | 176 547.00 |
DL TOTAL (I) | 14 232 046.00 | | | 14 232 046.00 |
DP Provisions pour risques | 166 351.00 | | | 166 351.00 |
DR TOTAL (IV) | 166 351.00 | | | 166 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 604 808.00 | | | 604 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 656 036.00 | | | 2 656 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 221 603.00 | | | 1 221 603.00 |
EA Autres dettes | 407 647.00 | | | 407 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 890 095.00 | | | 4 890 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 288 492.00 | | | 19 288 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 509 303.00 | | | 4 509 303.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 170.00 | | | 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 66 783.00 | 2 636.00 | 69 419.00 | 66 783.00 |
FD Production vendue biens | 9 929 342.00 | 9 934 953.00 | 19 864 295.00 | 9 929 342.00 |
FG Production vendue services | 204 742.00 | 103 603.00 | 308 346.00 | 204 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 200 869.00 | 10 041 192.00 | 20 242 061.00 | 10 200 869.00 |
FM Production stockée | | | -73 437.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 294 503.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 463 211.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 342.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 245.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 916 075.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 129 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 479 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 307 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 148 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 206 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 482 646.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 468.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 166 351.00 | |
GE Autres charges | | | 1 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 918 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 545 201.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 644.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 300.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 76 419.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 536 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 88 520.00 | | | 88 520.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 723.00 | | | 7 723.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 723.00 | | | 7 723.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 526.00 | | | 36 526.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 616.00 | | | 36 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 893.00 | | | -28 893.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 155 602.00 | | | 155 602.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 692 808.00 | | | 692 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 554 299.00 | | | 20 554 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 894 994.00 | | | 18 894 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 659 305.00 | | | 1 659 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 666 825.00 | | | 10 666 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 361 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 689 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 303 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 024 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 271.00 | | | 310 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 500 356.00 | | | 9 500 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 856 199.00 | | | 856 199.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 401 200.00 | 482 646.00 | 106 798.00 | 7 401 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 279 402.00 | 12 108.00 | 8 790.00 | 279 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 121 798.00 | 470 538.00 | 98 008.00 | 7 121 798.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 140 021.00 | 36 527.00 | | 140 021.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 172 602.00 | 166 351.00 | 172 602.00 | 172 602.00 |
7C TOTAL GENERAL | 312 623.00 | 202 878.00 | 172 602.00 | 312 623.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 166 351.00 | 172 602.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 36 527.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 656 036.00 | 2 656 036.00 | | 2 656 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 407 648.00 | 407 648.00 | | 407 648.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 342 068.00 | 342 067.00 | | 342 068.00 |
UP Prêts | 16 778.00 | 6 021.00 | | 16 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 604 637.00 | 223 845.00 | 380 792.00 | 604 637.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 217 872.00 | | | 217 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 776.00 | | | 73 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 243 116.00 | 4 222 484.00 | 20 632.00 | 4 243 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 890 095.00 | 4 509 303.00 | 380 792.00 | 4 890 095.00 |