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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 204 102.00 | 192 460.00 | 11 641.00 | 204 102.00 |
AN Terrains | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
AP Constructions | 3 110 310.00 | 2 095 887.00 | 1 014 423.00 | 3 110 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 273 251.00 | 5 861 172.00 | 1 412 078.00 | 7 273 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 584 518.00 | 344 865.00 | 239 653.00 | 584 518.00 |
BF Prêts | 4 644.00 | | 4 644.00 | 4 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 181 964.00 | 8 494 386.00 | 2 687 577.00 | 11 181 964.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 364 433.00 | 24 782.00 | 4 339 651.00 | 4 364 433.00 |
BN En cours de production de biens | 493 112.00 | | 493 112.00 | 493 112.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 726 798.00 | | 726 798.00 | 726 798.00 |
BT Marchandises | 15 686.00 | | 15 686.00 | 15 686.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 454.00 | | 32 454.00 | 32 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 363 580.00 | 1 326.00 | 3 362 253.00 | 3 363 580.00 |
BZ Autres créances | 494 317.00 | | 494 317.00 | 494 317.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 100 000.00 | | 3 100 000.00 | 3 100 000.00 |
CF Disponibilités | 6 524 416.00 | | 6 524 416.00 | 6 524 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 133 529.00 | | 133 529.00 | 133 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 248 327.00 | 26 108.00 | 19 222 218.00 | 19 248 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 430 291.00 | 8 520 495.00 | 21 909 796.00 | 30 430 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 12 150 376.00 | 11 507 320.00 | | 12 150 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 180 908.00 | 2 143 056.00 | | 2 180 908.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 572.00 | 28 409.00 | | 21 572.00 |
DK Provisions réglementées | 249 600.00 | 213 074.00 | | 249 600.00 |
DL TOTAL (I) | 16 252 459.00 | 15 541 860.00 | | 16 252 459.00 |
DP Provisions pour risques | 170 017.00 | 188 707.00 | | 170 017.00 |
DR TOTAL (IV) | 170 017.00 | 188 707.00 | | 170 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 484 722.00 | 381 143.00 | | 484 722.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 180 914.00 | | | 180 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 900 412.00 | 2 626 372.00 | | 2 900 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 435 909.00 | 1 345 500.00 | | 1 435 909.00 |
EA Autres dettes | 485 360.00 | 473 474.00 | | 485 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 487 320.00 | 4 826 490.00 | | 5 487 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 909 796.00 | 20 557 058.00 | | 21 909 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 65 379.00 | |
FD Production vendue biens | | | 22 576 131.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 22 641 510.00 | |
FM Production stockée | | | 14 829.00 | |
FQ Autres produits | | | 301 936.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 958 276.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 984.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 867.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 232 859.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -125 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 678 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 349 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 395 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 245 482.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 718 169.00 | |
GE Autres charges | | | 6 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 552 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 406 237.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 342 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 836.00 | 62 691.00 | | 24 836.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 526.00 | 36 526.00 | | 36 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 689.00 | 26 165.00 | | -11 689.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 219 300.00 | 210 487.00 | | 219 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 930 215.00 | 944 493.00 | | 930 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 004 793.00 | 21 750 208.00 | | 23 004 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 823 884.00 | 19 607 152.00 | | 20 823 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 180 908.00 | 2 143 056.00 | | 2 180 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 763 917.00 | | 513 854.00 | 10 763 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 112.00 | 7 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 807.00 | 11 181 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 204 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 695.00 | 10 970 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 243.00 | | 860.00 | 203 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 547 067.00 | | 512 994.00 | 10 547 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 607.00 | | | 13 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 062 038.00 | 522 043.00 | 89 695.00 | 8 062 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 184 503.00 | 7 958.00 | | 184 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 877 535.00 | 514 085.00 | 89 695.00 | 7 877 535.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 213 074.00 | 36 527.00 | | 213 074.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 188 707.00 | 170 017.00 | 188 707.00 | 188 707.00 |
7C TOTAL GENERAL | 401 781.00 | 206 544.00 | 188 707.00 | 401 781.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 170 017.00 | 188 707.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 36 527.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 900 412.00 | 2 900 412.00 | | 2 900 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 485 361.00 | 485 361.00 | | 485 361.00 |
UP Prêts | 4 645.00 | | 4 645.00 | 4 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
UX Autres créances clients | 3 363 580.00 | 3 363 580.00 | | 3 363 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 484 387.00 | 160 912.00 | 323 475.00 | 484 387.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 246 522.00 | | | 246 522.00 |
VP Divers | 494 317.00 | 494 317.00 | | 494 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 435 910.00 | 1 435 910.00 | | 1 435 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133 530.00 | 133 530.00 | | 133 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 998 922.00 | 3 991 427.00 | 7 495.00 | 3 998 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 306 406.00 | 4 982 931.00 | 323 475.00 | 5 306 406.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 114.00 | | | 114.00 |