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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 208 950.00 | 207 226.00 | 1 724.00 | 208 950.00 |
AN Terrains | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
AP Constructions | 3 357 817.00 | 2 238 267.00 | 1 119 550.00 | 3 357 817.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 636 582.00 | 6 205 297.00 | 1 431 284.00 | 7 636 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 717 641.00 | 443 811.00 | 273 830.00 | 717 641.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 926 128.00 | 9 094 602.00 | 2 831 525.00 | 11 926 128.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 776 828.00 | 25 943.00 | 3 750 885.00 | 3 776 828.00 |
BN En cours de production de biens | 723 436.00 | | 723 436.00 | 723 436.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 571 604.00 | | 571 604.00 | 571 604.00 |
BT Marchandises | 27 371.00 | | 27 371.00 | 27 371.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 508 567.00 | 1 839.00 | 3 506 728.00 | 3 508 567.00 |
BZ Autres créances | 279 674.00 | | 279 674.00 | 279 674.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 100 000.00 | | 3 100 000.00 | 3 100 000.00 |
CF Disponibilités | 11 580 364.00 | | 11 580 364.00 | 11 580 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135 604.00 | | 135 604.00 | 135 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 703 449.00 | 27 782.00 | 23 675 667.00 | 23 703 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 629 578.00 | 9 122 384.00 | 26 507 193.00 | 35 629 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 480 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 11 861 869.00 | 12 150 376.00 | | 11 861 869.00 |
DH Report à nouveau | 4 817 189.00 | 2 180 908.00 | | 4 817 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 700 205.00 | 2 636 280.00 | | 2 700 205.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 899.00 | 14 736.00 | | 7 899.00 |
DK Provisions réglementées | 293 242.00 | 286 255.00 | | 293 242.00 |
DL TOTAL (I) | 21 310 405.00 | 18 918 557.00 | | 21 310 405.00 |
DP Provisions pour risques | 151 023.00 | 221 456.00 | | 151 023.00 |
DR TOTAL (IV) | 151 023.00 | 221 456.00 | | 151 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 846.00 | 323 963.00 | | 265 846.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 164 968.00 | 200 681.00 | | 164 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 746 513.00 | 2 545 876.00 | | 2 746 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 342 831.00 | 1 647 252.00 | | 1 342 831.00 |
EA Autres dettes | 522 769.00 | 563 128.00 | | 522 769.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 834.00 | | | 2 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 045 765.00 | 5 280 902.00 | | 5 045 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 507 193.00 | 24 420 916.00 | | 26 507 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 57 306.00 | |
FD Production vendue biens | | | 20 826 353.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 20 883 659.00 | |
FM Production stockée | | | -33 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 368 344.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 218 757.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 359.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 658.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 831 972.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 682 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 206 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 344 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 250 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 116 703.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 743 515.00 | |
GE Autres charges | | | 693.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 220 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 998 565.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 925 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 086.00 | 21 486.00 | | 54 086.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 148.00 | 42 797.00 | | 21 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 938.00 | -21 311.00 | | 32 938.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 254 999.00 | 291 937.00 | | 254 999.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 003 227.00 | 1 159 195.00 | | 1 003 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 294 631.00 | 23 423 129.00 | | 21 294 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 594 426.00 | 20 786 849.00 | | 18 594 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 700 205.00 | 2 636 280.00 | | 2 700 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 561 799.00 | | 813 310.00 | 11 561 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 448 981.00 | 11 926 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 448 981.00 | 11 714 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 951.00 | | | 208 951.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 349 998.00 | | 813 310.00 | 11 349 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 851 907.00 | 566 037.00 | 323 341.00 | 8 851 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 201 625.00 | 5 601.00 | | 201 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 650 282.00 | 560 436.00 | 323 341.00 | 8 650 282.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 286 256.00 | 6 986.00 | | 286 256.00 |
7C TOTAL GENERAL | 286 256.00 | 6 986.00 | | 286 256.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 986.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 746 514.00 | 2 746 514.00 | | 2 746 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 342 832.00 | 1 342 832.00 | | 1 342 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 522 770.00 | 522 770.00 | | 522 770.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 835.00 | 2 835.00 | | 2 835.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 508 567.00 | 3 506 360.00 | 2 207.00 | 3 508 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
UX Autres créances clients | 279 674.00 | 279 674.00 | | 279 674.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 351.00 | 131 200.00 | 134 150.00 | 265 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135 605.00 | 135 605.00 | | 135 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 926 697.00 | 3 921 640.00 | 5 057.00 | 3 926 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 880 796.00 | 4 746 646.00 | 134 150.00 | 4 880 796.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 115.00 | | | 115.00 |