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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 203 242.00 | 184 502.00 | 18 740.00 | 203 242.00 |
AN Terrains | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
AP Constructions | 3 110 310.00 | 2 018 632.00 | 1 091 677.00 | 3 110 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 852 534.00 | 5 550 536.00 | 1 301 997.00 | 6 852 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 581 936.00 | 308 365.00 | 273 570.00 | 581 936.00 |
BF Prêts | 10 756.00 | | 10 756.00 | 10 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 763 916.00 | 8 062 037.00 | 2 701 878.00 | 10 763 916.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 239 409.00 | 25 816.00 | 4 213 593.00 | 4 239 409.00 |
BN En cours de production de biens | 544 248.00 | | 544 248.00 | 544 248.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 660 833.00 | | 660 833.00 | 660 833.00 |
BT Marchandises | 18 553.00 | | 18 553.00 | 18 553.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 101 629.00 | | 101 629.00 | 101 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 149 446.00 | 6 110.00 | 3 143 335.00 | 3 149 446.00 |
BZ Autres créances | 331 526.00 | | 331 526.00 | 331 526.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 600 000.00 | | 2 600 000.00 | 2 600 000.00 |
CF Disponibilités | 6 123 203.00 | | 6 123 203.00 | 6 123 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118 256.00 | | 118 256.00 | 118 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 887 105.00 | 31 926.00 | 17 855 179.00 | 17 887 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 651 022.00 | 8 093 964.00 | 20 557 058.00 | 28 651 022.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 11 507 320.00 | 10 710 514.00 | | 11 507 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 143 056.00 | 1 659 305.00 | | 2 143 056.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 409.00 | 35 678.00 | | 28 409.00 |
DK Provisions réglementées | 213 074.00 | 176 547.00 | | 213 074.00 |
DL TOTAL (I) | 15 541 860.00 | 14 232 046.00 | | 15 541 860.00 |
DP Provisions pour risques | 188 707.00 | 166 351.00 | | 188 707.00 |
DR TOTAL (IV) | 188 707.00 | 166 351.00 | | 188 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 381 143.00 | 604 808.00 | | 381 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 626 372.00 | 2 656 036.00 | | 2 626 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 345 500.00 | 1 221 603.00 | | 1 345 500.00 |
EA Autres dettes | 473 474.00 | 407 647.00 | | 473 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 826 490.00 | 4 890 095.00 | | 4 826 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 557 058.00 | 19 288 492.00 | | 20 557 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 78 813.00 | |
FD Production vendue biens | | | 21 237 932.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 21 316 746.00 | |
FM Production stockée | | | 59 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 251 266.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 627 320.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 116.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 617.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 538 590.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -352 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 742 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 320 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 174 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 148 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 692 098.00 | |
GE Autres charges | | | 1 018.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 317 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 309 866.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 271 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 691.00 | 7 723.00 | | 62 691.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 526.00 | 36 616.00 | | 36 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 165.00 | -28 893.00 | | 26 165.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 210 487.00 | 155 602.00 | | 210 487.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 944 493.00 | 692 808.00 | | 944 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 750 207.00 | 20 554 298.00 | | 21 750 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 607 151.00 | 18 894 993.00 | | 19 607 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 143 056.00 | 1 659 305.00 | | 2 143 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 689 940.00 | | | 10 689 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 763 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 203 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 547 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 303 281.00 | | | 303 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 024 964.00 | | | 10 024 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 361 696.00 | | | 361 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 777 048.00 | 477 575.00 | 192 585.00 | 7 777 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 282 720.00 | 8 921.00 | 107 138.00 | 282 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 494 328.00 | 468 654.00 | 85 447.00 | 7 494 328.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 176 547.00 | 36 527.00 | | 176 547.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 166 351.00 | 188 707.00 | 166 351.00 | 166 351.00 |
7C TOTAL GENERAL | 342 898.00 | 225 234.00 | 166 351.00 | 342 898.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 188 707.00 | 166 351.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 36 527.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 626 373.00 | 2 626 373.00 | | 2 626 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 473 474.00 | 473 474.00 | | 473 474.00 |
UP Prêts | 10 757.00 | 6 112.00 | | 10 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
UX Autres créances clients | 3 149 446.00 | | | 3 149 446.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 380 924.00 | 183 400.00 | 197 524.00 | 380 924.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 223 567.00 | | | 223 567.00 |
VP Divers | 331 526.00 | | | 331 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 345 500.00 | 1 345 500.00 | | 1 345 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118 257.00 | | | 118 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 612 836.00 | 3 598 736.00 | 14 101.00 | 3 612 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 826 491.00 | 4 628 967.00 | 197 524.00 | 4 826 491.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 113.00 | | | 113.00 |