| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 213 400.00 | 207 807.00 | 5 592.00 | 213 400.00 |
AN Terrains | 27 286.00 | | 27 286.00 | 27 286.00 |
AP Constructions | 3 357 817.00 | 2 313 951.00 | 1 043 866.00 | 3 357 817.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 734 893.00 | 6 504 492.00 | 1 230 401.00 | 7 734 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 858 418.00 | 497 959.00 | 360 459.00 | 858 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 194 667.00 | 9 524 210.00 | 2 670 456.00 | 12 194 667.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 825 294.00 | 26 564.00 | 4 798 730.00 | 4 825 294.00 |
BN En cours de production de biens | 736 327.00 | | 736 327.00 | 736 327.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 575 208.00 | | 575 208.00 | 575 208.00 |
BT Marchandises | 38 003.00 | | 38 003.00 | 38 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 858 409.00 | 1 234.00 | 3 857 175.00 | 3 858 409.00 |
BZ Autres créances | 317 474.00 | | 317 474.00 | 317 474.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 100 000.00 | | 3 100 000.00 | 3 100 000.00 |
CF Disponibilités | 13 943 120.00 | | 13 943 120.00 | 13 943 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 158 816.00 | | 158 816.00 | 158 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 552 654.00 | 27 798.00 | 27 524 856.00 | 27 552 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 747 321.00 | 9 552 008.00 | 30 195 312.00 | 39 747 321.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 480 000.00 | 1 480 000.00 | | 1 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 11 861 869.00 | 11 861 869.00 | | 11 861 869.00 |
DH Report à nouveau | 5 511 994.00 | 4 817 189.00 | | 5 511 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 763 045.00 | 2 700 205.00 | | 3 763 045.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 600.00 | 7 899.00 | | 2 600.00 |
DK Provisions réglementées | 491 797.00 | 293 242.00 | | 491 797.00 |
DL TOTAL (I) | 23 261 308.00 | 21 310 405.00 | | 23 261 308.00 |
DP Provisions pour risques | 154 507.00 | 151 023.00 | | 154 507.00 |
DR TOTAL (IV) | 154 507.00 | 151 023.00 | | 154 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 689.00 | 265 846.00 | | 134 689.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 321 360.00 | 164 968.00 | | 321 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 482 125.00 | 2 746 513.00 | | 3 482 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 156 472.00 | 1 342 831.00 | | 2 156 472.00 |
EA Autres dettes | 662 446.00 | 522 769.00 | | 662 446.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 402.00 | 2 834.00 | | 22 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 779 497.00 | 5 045 765.00 | | 6 779 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 195 312.00 | 26 507 193.00 | | 30 195 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 410 475.00 | | | 6 410 475.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 502.00 | | | 502.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 56 437.00 | 3 044.00 | 59 482.00 | 56 437.00 |
FD Production vendue biens | 11 799 720.00 | 14 184 846.00 | 25 984 566.00 | 11 799 720.00 |
FG Production vendue services | 199 460.00 | 131 145.00 | 330 605.00 | 199 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 055 618.00 | 14 319 035.00 | 26 374 654.00 | 12 055 618.00 |
FM Production stockée | | | 16 495.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 227 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 996.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 619 657.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 859.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 632.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 908 529.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 048 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 758 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 262 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 791 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 332 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 537 758.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 671.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 154 507.00 | |
GE Autres charges | | | 686.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 776 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 843 397.00 | |
GN Différences positives de change | | | 26.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 19 312.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103 302.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 759 433.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 832.00 | | | 49 832.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 298.00 | | | 5 298.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 298.00 | 54 086.00 | | 5 298.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 501.00 | | | 6 501.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 198 555.00 | | | 198 555.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205 057.00 | 21 148.00 | | 205 057.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -199 758.00 | 32 938.00 | | -199 758.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 397 465.00 | 254 999.00 | | 397 465.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 399 164.00 | 1 003 227.00 | | 1 399 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 644 295.00 | 21 294 631.00 | | 26 644 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 881 250.00 | 18 594 426.00 | | 22 881 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 763 045.00 | 2 700 205.00 | | 3 763 045.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 926 128.00 | | 383 191.00 | 11 926 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 653.00 | 12 194 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 114 653.00 | 11 978 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 951.00 | | 4 450.00 | 208 951.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 714 328.00 | | 378 741.00 | 11 714 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 094 603.00 | 537 759.00 | 108 151.00 | 9 094 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 207 226.00 | 582.00 | | 207 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 887 376.00 | 537 177.00 | 108 151.00 | 8 887 376.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 293 242.00 | 198 556.00 | | 293 242.00 |
7C TOTAL GENERAL | 293 242.00 | 198 556.00 | | 293 242.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 198 556.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 482 126.00 | 3 482 126.00 | | 3 482 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 156 473.00 | 2 156 473.00 | | 2 156 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 662 446.00 | 662 446.00 | | 662 446.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 402.00 | 22 402.00 | | 22 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
UX Autres créances clients | 3 858 410.00 | 3 856 929.00 | 1 480.00 | 3 858 410.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 188.00 | 86 526.00 | 47 661.00 | 134 188.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 139.00 | | | 131 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 317 474.00 | 317 474.00 | | 317 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 158 817.00 | 158 817.00 | | 158 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 337 551.00 | 4 333 220.00 | 4 330.00 | 4 337 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 458 137.00 | 6 410 475.00 | 47 661.00 | 6 458 137.00 |