| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 208 950.00 | 201 624.00 | 7 325.00 | 208 950.00 |
AN Terrains | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
AP Constructions | 3 110 310.00 | 2 168 592.00 | 941 717.00 | 3 110 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 463 399.00 | 6 095 473.00 | 1 367 926.00 | 7 463 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 662 524.00 | 386 215.00 | 276 309.00 | 662 524.00 |
AV Immobilisations en cours | 111 477.00 | | 111 477.00 | 111 477.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 561 798.00 | 8 851 906.00 | 2 709 892.00 | 11 561 798.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 459 082.00 | 30 556.00 | 4 428 526.00 | 4 459 082.00 |
BN En cours de production de biens | 552 143.00 | | 552 143.00 | 552 143.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 776 143.00 | | 776 143.00 | 776 143.00 |
BT Marchandises | 19 713.00 | | 19 713.00 | 19 713.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 940.00 | | 5 940.00 | 5 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 354 093.00 | 1 905.00 | 3 352 187.00 | 3 354 093.00 |
BZ Autres créances | 249 775.00 | | 249 775.00 | 249 775.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 100 000.00 | | 3 100 000.00 | 3 100 000.00 |
CF Disponibilités | 9 073 506.00 | | 9 073 506.00 | 9 073 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 153 089.00 | | 153 089.00 | 153 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 743 485.00 | 32 461.00 | 21 711 024.00 | 21 743 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 305 284.00 | 8 884 367.00 | 24 420 916.00 | 33 305 284.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 12 150 376.00 | 12 150 376.00 | | 12 150 376.00 |
DH Report à nouveau | 2 180 908.00 | | | 2 180 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 636 280.00 | 2 180 908.00 | | 2 636 280.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 736.00 | 21 572.00 | | 14 736.00 |
DK Provisions réglementées | 286 255.00 | 249 600.00 | | 286 255.00 |
DL TOTAL (I) | 18 918 557.00 | 16 252 459.00 | | 18 918 557.00 |
DP Provisions pour risques | 221 456.00 | 170 017.00 | | 221 456.00 |
DR TOTAL (IV) | 221 456.00 | 170 017.00 | | 221 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 963.00 | 484 722.00 | | 323 963.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200 681.00 | 180 914.00 | | 200 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 545 876.00 | 2 900 412.00 | | 2 545 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 647 252.00 | 1 435 909.00 | | 1 647 252.00 |
EA Autres dettes | 563 128.00 | 485 360.00 | | 563 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 280 902.00 | 5 487 320.00 | | 5 280 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 420 916.00 | 21 909 796.00 | | 24 420 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 892 226.00 | | | 4 892 226.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 418.00 | | | 418.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 80 826.00 | 2 075.00 | 82 901.00 | 80 826.00 |
FD Production vendue biens | 10 999 752.00 | 11 640 240.00 | 22 639 992.00 | 10 999 752.00 |
FG Production vendue services | 187 272.00 | 135 044.00 | 322 316.00 | 187 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 267 850.00 | 11 777 360.00 | 23 045 211.00 | 11 267 850.00 |
FM Production stockée | | | 108 376.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 224 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 053.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 379 540.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 374.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 027.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 021 949.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -94 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 472 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 337 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 482 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 167 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 509 723.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 275.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 221 456.00 | |
GE Autres charges | | | 668.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 204 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 175 445.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 29.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 22 072.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 108 723.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 959.00 | | | 29 959.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 486.00 | | | 21 486.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 486.00 | 24 836.00 | | 21 486.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 142.00 | | | 6 142.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 655.00 | | | 36 655.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 797.00 | 36 526.00 | | 42 797.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 311.00 | -11 689.00 | | -21 311.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 291 937.00 | 219 300.00 | | 291 937.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 159 195.00 | 930 215.00 | | 1 159 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 423 129.00 | 23 004 793.00 | | 23 423 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 786 849.00 | 20 823 884.00 | | 20 786 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 636 280.00 | 2 180 908.00 | | 2 636 280.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 103.00 | 4 848.00 | | 204 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 495.00 | | 4 645.00 | 7 495.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 494 387.00 | 509 724.00 | 152 203.00 | 8 494 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 192 461.00 | 9 164.00 | | 192 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 301 926.00 | 500 560.00 | 152 203.00 | 8 301 926.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 170 017.00 | 221 456.00 | 170 017.00 | 170 017.00 |
7C TOTAL GENERAL | 170 017.00 | 221 456.00 | 170 017.00 | 170 017.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 221 456.00 | 170 017.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
UX Autres créances clients | 249 775.00 | 249 775.00 | | 249 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 153 090.00 | 153 090.00 | | 153 090.00 |