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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 250 711.00 | 155 764.00 | 94 947.00 | 250 711.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 911.00 | 114 622.00 | 290.00 | 114 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 706 585.00 | 465 265.00 | 241 320.00 | 706 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 073 732.00 | 735 650.00 | 338 082.00 | 1 073 732.00 |
BT Marchandises | 182 923.00 | | 182 923.00 | 182 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 071.00 | 721.00 | 348 350.00 | 349 071.00 |
BZ Autres créances | 37 910.00 | | 37 910.00 | 37 910.00 |
CF Disponibilités | 337 196.00 | | 337 196.00 | 337 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 497.00 | | 7 497.00 | 7 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 914 598.00 | 721.00 | 913 877.00 | 914 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 988 330.00 | 736 371.00 | 1 251 958.00 | 1 988 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 396 871.00 | 306 710.00 | | 396 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 827.00 | 90 161.00 | | 34 827.00 |
DL TOTAL (I) | 497 698.00 | 462 871.00 | | 497 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 152.00 | 92 966.00 | | 54 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 940.00 | 20 917.00 | | 15 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 459 440.00 | 289 209.00 | | 459 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 405.00 | 69 642.00 | | 55 405.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 146 400.00 | | | 146 400.00 |
EA Autres dettes | 22 922.00 | 22 061.00 | | 22 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 754 260.00 | 494 794.00 | | 754 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 251 958.00 | 957 666.00 | | 1 251 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 726 094.00 | 440 646.00 | | 726 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 211 863.00 | | 4 211 863.00 | 4 211 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 211 863.00 | | 4 211 863.00 | 4 211 863.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 213 288.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 859 713.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 482.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 721.00 | |
GE Autres charges | | | 1 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 170 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 525.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 410.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 920.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 920.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 920.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 291.00 | 31 229.00 | | 5 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 213 291.00 | 3 964 580.00 | | 4 213 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 178 464.00 | 3 874 419.00 | | 4 178 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 827.00 | 90 161.00 | | 34 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 936 280.00 | | 137 452.00 | 936 280.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 073 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 072 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 934 755.00 | | 137 452.00 | 934 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 695 168.00 | 40 482.00 | | 695 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 695 168.00 | 40 482.00 | | 695 168.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 721.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 721.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 721.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 721.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 459 440.00 | 459 440.00 | | 459 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 600.00 | 27 600.00 | | 27 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 648.00 | 21 648.00 | | 21 648.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 146 400.00 | 146 400.00 | | 146 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 922.00 | 22 922.00 | | 22 922.00 |
UX Autres créances clients | 348 206.00 | | | 348 206.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 865.00 | | | 865.00 |
VB T. V. A. | 22 593.00 | | | 22 593.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 148.00 | 25 982.00 | 28 166.00 | 54 148.00 |
VI Groupe et associés | 15 940.00 | 15 940.00 | | 15 940.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 808.00 | | | 38 808.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 166.00 | | | 15 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 158.00 | 6 158.00 | | 6 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151.00 | | | 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 497.00 | | | 7 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 478.00 | 394 478.00 | | 394 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 754 260.00 | 726 094.00 | 28 166.00 | 754 260.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 732.00 | 6 742.00 | | 9 732.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 272.00 | 9 120.00 | | 7 272.00 |
ST Autres comptes | 64 422.00 | 55 528.00 | | 64 422.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 177.00 | 14 177.00 | | 14 177.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 271.00 | 5 275.00 | | 6 271.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 003.00 | 12 017.00 | | 16 003.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 846 726.00 | 791 060.00 | | 846 726.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 781 056.00 | 727 848.00 | | 781 056.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 871.00 | 78 825.00 | | 85 871.00 |