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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 250 711.00 | 176 410.00 | 74 302.00 | 250 711.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 441.00 | 115 885.00 | 3 556.00 | 119 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 666 720.00 | 545 941.00 | 120 778.00 | 666 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 040 236.00 | 840 075.00 | 200 160.00 | 1 040 236.00 |
BT Marchandises | 173 004.00 | | 173 004.00 | 173 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 446 937.00 | 721.00 | 446 216.00 | 446 937.00 |
BZ Autres créances | 6 003.00 | | 6 003.00 | 6 003.00 |
CF Disponibilités | 596 384.00 | | 596 384.00 | 596 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 510.00 | | 7 510.00 | 7 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 229 837.00 | 721.00 | 1 229 116.00 | 1 229 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 270 073.00 | 840 796.00 | 1 429 276.00 | 2 270 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 489 491.00 | 482 684.00 | | 489 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 261.00 | 106 857.00 | | 197 261.00 |
DL TOTAL (I) | 752 752.00 | 655 541.00 | | 752 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 443.00 | 77 206.00 | | 52 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 151.00 | 18 684.00 | | 33 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 453 897.00 | 540 947.00 | | 453 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 458.00 | 72 344.00 | | 117 458.00 |
EA Autres dettes | 19 576.00 | 14 236.00 | | 19 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 676 524.00 | 723 417.00 | | 676 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 429 276.00 | 1 378 958.00 | | 1 429 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 676 524.00 | 679 260.00 | | 676 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 024 241.00 | | 15 994.00 | 1 024 241.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 040 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 036 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 363.00 | | | 3 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 020 878.00 | | 15 994.00 | 1 020 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 787 066.00 | 53 003.00 | | 787 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 948.00 | 891.00 | | 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 786 118.00 | 52 112.00 | | 786 118.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 721.00 | | | 721.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 721.00 | | | 721.00 |
7C TOTAL GENERAL | 721.00 | | | 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 453 897.00 | 453 897.00 | | 453 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 937.00 | 29 937.00 | | 29 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 516.00 | 16 516.00 | | 16 516.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 269.00 | 37 269.00 | | 37 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 576.00 | 19 576.00 | | 19 576.00 |
UX Autres créances clients | 446 205.00 | 446 205.00 | | 446 205.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VB T. V. A. | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 437.00 | 52 437.00 | | 52 437.00 |
VI Groupe et associés | 33 084.00 | 33 084.00 | | 33 084.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 578.00 | | | 78 578.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 337.00 | | | 103 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 253.00 | 4 253.00 | | 4 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 865.00 | 3 865.00 | | 3 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 510.00 | 7 510.00 | | 7 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 450.00 | 460 450.00 | | 460 450.00 |
VW T.V.A. | 29 483.00 | 29 483.00 | | 29 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 676 524.00 | 676 524.00 | | 676 524.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 222.00 | 8 380.00 | | 6 222.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 957.00 | 7 709.00 | | 7 957.00 |
ST Autres comptes | 77 167.00 | 75 721.00 | | 77 167.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 205.00 | 14 177.00 | | 27 205.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 668.00 | 6 367.00 | | 7 668.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 890.00 | 14 747.00 | | 13 890.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 416 702.00 | 2 187 442.00 | | 3 416 702.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 1 118 188.00 | | |
ZE Dividendes | 100 050.00 | | | 100 050.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 112 329.00 | 97 607.00 | | 112 329.00 |