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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 839.00 | 28.00 | 1 811.00 | 1 839.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 250 711.00 | 162 646.00 | 88 065.00 | 250 711.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 911.00 | 114 768.00 | 143.00 | 114 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 651 010.00 | 456 087.00 | 194 923.00 | 651 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 019 996.00 | 733 530.00 | 286 467.00 | 1 019 996.00 |
BT Marchandises | 230 100.00 | | 230 100.00 | 230 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 479 812.00 | 721.00 | 479 090.00 | 479 812.00 |
BZ Autres créances | 6 380.00 | | 6 380.00 | 6 380.00 |
CF Disponibilités | 275 010.00 | | 275 010.00 | 275 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 104.00 | | 7 104.00 | 7 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 998 405.00 | 721.00 | 997 684.00 | 998 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 018 401.00 | 734 251.00 | 1 284 151.00 | 2 018 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 431 698.00 | 396 871.00 | | 431 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 986.00 | 34 827.00 | | 50 986.00 |
DL TOTAL (I) | 548 684.00 | 497 698.00 | | 548 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 032.00 | 54 152.00 | | 110 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 312.00 | 15 940.00 | | 17 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 515 523.00 | 459 440.00 | | 515 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 273.00 | 55 405.00 | | 62 273.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 146 400.00 | | |
EA Autres dettes | 30 326.00 | 22 922.00 | | 30 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 735 467.00 | 754 260.00 | | 735 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 284 151.00 | 1 251 958.00 | | 1 284 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 658 270.00 | 726 094.00 | | 658 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 833 054.00 | | 4 833 054.00 | 4 833 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 833 054.00 | | 4 833 054.00 | 4 833 054.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 848 796.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 503 428.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -47 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 331.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 785 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 452.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 824.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 711.00 | 1 372.00 | | 15 711.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 646.00 | 5 291.00 | | 10 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 849 804.00 | 4 213 291.00 | | 4 849 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 798 817.00 | 4 178 464.00 | | 4 798 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 986.00 | 34 827.00 | | 50 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 072 639.00 | | 3 809.00 | 1 072 639.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 452.00 | 1 019 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 452.00 | 1 016 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | 1 839.00 | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 071 115.00 | | 1 970.00 | 1 071 115.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 735 644.00 | 54 331.00 | 56 452.00 | 735 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 28.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 735 644.00 | 54 303.00 | 56 452.00 | 735 644.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 721.00 | | | 721.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 721.00 | | | 721.00 |
7C TOTAL GENERAL | 721.00 | | | 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 515 523.00 | 515 523.00 | | 515 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 710.00 | 30 710.00 | | 30 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 125.00 | 18 125.00 | | 18 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 326.00 | 30 326.00 | | 30 326.00 |
UX Autres créances clients | 479 812.00 | | | 479 812.00 |
VB T. V. A. | 482.00 | | | 482.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 020.00 | 32 823.00 | 77 197.00 | 110 020.00 |
VI Groupe et associés | 17 312.00 | 17 312.00 | | 17 312.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 129.00 | | | 44 129.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 229.00 | | | 5 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 580.00 | 4 580.00 | | 4 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 669.00 | | | 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 104.00 | | | 7 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 295.00 | 493 295.00 | | 493 295.00 |
VW T.V.A. | 8 858.00 | 8 858.00 | | 8 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 735 467.00 | 658 270.00 | 77 197.00 | 735 467.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 732.00 | | | 9 732.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 272.00 | | | 7 272.00 |
ST Autres comptes | 64 422.00 | | | 64 422.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 177.00 | | | 14 177.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 271.00 | | | 6 271.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 003.00 | | | 16 003.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 781 056.00 | | | 781 056.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 871.00 | | | 85 871.00 |