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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 510.00 | 2 501.00 | 1 009.00 | 3 510.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 250 711.00 | 190 173.00 | 60 538.00 | 250 711.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 441.00 | 118 156.00 | 2 285.00 | 120 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 815 157.00 | 610 363.00 | 204 794.00 | 815 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 191 344.00 | 921 193.00 | 270 151.00 | 1 191 344.00 |
BT Marchandises | 210 835.00 | | 210 835.00 | 210 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 425 177.00 | 721.00 | 424 456.00 | 425 177.00 |
BZ Autres créances | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
CF Disponibilités | 734 605.00 | | 734 605.00 | 734 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 621.00 | | 8 621.00 | 8 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 379 625.00 | 721.00 | 1 378 904.00 | 1 379 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 570 969.00 | 921 914.00 | 1 649 055.00 | 2 570 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 645 529.00 | 586 702.00 | | 645 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 761.00 | 58 827.00 | | 132 761.00 |
DL TOTAL (I) | 844 290.00 | 711 529.00 | | 844 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 777.00 | 21 888.00 | | 113 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 692.00 | 33 020.00 | | 39 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 569 360.00 | 456 011.00 | | 569 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 232.00 | 48 480.00 | | 75 232.00 |
EA Autres dettes | 6 704.00 | 20 658.00 | | 6 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 804 765.00 | 580 057.00 | | 804 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 649 055.00 | 1 291 586.00 | | 1 649 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 716 502.00 | 580 057.00 | | 716 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 045 344.00 | | 146 000.00 | 1 045 344.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 191 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 186 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 034.00 | | | 5 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 040 309.00 | | 146 000.00 | 1 040 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 877 846.00 | 43 341.00 | | 877 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 944.00 | 557.00 | | 1 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 875 902.00 | 42 784.00 | | 875 902.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 721.00 | | | 721.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 721.00 | | | 721.00 |
7C TOTAL GENERAL | 721.00 | | | 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 569 360.00 | 569 360.00 | | 569 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 019.00 | 27 019.00 | | 27 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 197.00 | 15 197.00 | | 15 197.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 581.00 | 17 581.00 | | 17 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 704.00 | 6 704.00 | | 6 704.00 |
UX Autres créances clients | 419 012.00 | 419 012.00 | | 419 012.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 166.00 | 6 166.00 | | 6 166.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 771.00 | 25 508.00 | 88 263.00 | 113 771.00 |
VI Groupe et associés | 39 692.00 | 39 692.00 | | 39 692.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 108.00 | | | 28 108.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 294.00 | 6 294.00 | | 6 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 621.00 | 8 621.00 | | 8 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 185.00 | 434 185.00 | | 434 185.00 |
VW T.V.A. | 9 142.00 | 9 142.00 | | 9 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 804 765.00 | 716 502.00 | 88 263.00 | 804 765.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 754.00 | 5 681.00 | | 7 754.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 943.00 | 6 931.00 | | 6 943.00 |
ST Autres comptes | 88 841.00 | 71 869.00 | | 88 841.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 205.00 | 27 205.00 | | 27 205.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 012.00 | 7 903.00 | | 6 012.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 766.00 | 13 584.00 | | 13 766.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 479 367.00 | 4 225 646.00 | | 5 479 367.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 122 989.00 | 106 006.00 | | 122 989.00 |