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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 839.00 | 948.00 | 891.00 | 1 839.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 250 711.00 | 169 528.00 | 81 184.00 | 250 711.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 156.00 | 114 918.00 | 4 238.00 | 119 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 651 010.00 | 501 678.00 | 149 332.00 | 651 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 024 241.00 | 787 072.00 | 237 170.00 | 1 024 241.00 |
BT Marchandises | 246 914.00 | | 246 914.00 | 246 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 409 414.00 | 721.00 | 408 693.00 | 409 414.00 |
BZ Autres créances | 1 382.00 | | 1 382.00 | 1 382.00 |
CF Disponibilités | 476 998.00 | | 476 998.00 | 476 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 801.00 | | 7 801.00 | 7 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 142 510.00 | 721.00 | 1 141 789.00 | 1 142 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 166 751.00 | 787 793.00 | 1 378 958.00 | 2 166 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 482 684.00 | 431 698.00 | | 482 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 857.00 | 50 986.00 | | 106 857.00 |
DL TOTAL (I) | 655 541.00 | 548 684.00 | | 655 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 206.00 | 110 032.00 | | 77 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 684.00 | 17 312.00 | | 18 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540 947.00 | 515 523.00 | | 540 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 344.00 | 62 273.00 | | 72 344.00 |
EA Autres dettes | 14 236.00 | 30 326.00 | | 14 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 723 417.00 | 735 467.00 | | 723 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 378 958.00 | 1 284 151.00 | | 1 378 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 679 260.00 | 658 270.00 | | 679 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 866 772.00 | | 5 866 772.00 | 5 866 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 866 772.00 | | 5 866 772.00 | 5 866 772.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 868 315.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 421 535.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 542.00 | |
GE Autres charges | | | 4 970.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 726 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 249.00 | |
GN Différences positives de change | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 221.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 372.00 | 15 711.00 | | 1 372.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 533.00 | | | 533.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 533.00 | | | 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -533.00 | 1 000.00 | | -533.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 557.00 | 10 646.00 | | 32 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 868 343.00 | 4 849 804.00 | | 5 868 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 761 486.00 | 4 798 817.00 | | 5 761 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 857.00 | 50 986.00 | | 106 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 019 996.00 | | 4 245.00 | 1 019 996.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 024 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 020 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 363.00 | | | 3 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 016 633.00 | | 4 245.00 | 1 016 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 733 524.00 | 53 542.00 | | 733 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28.00 | 920.00 | | 28.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 733 495.00 | 52 623.00 | | 733 495.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 721.00 | | | 721.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 721.00 | | | 721.00 |
7C TOTAL GENERAL | 721.00 | | | 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 540 947.00 | 540 947.00 | | 540 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 370.00 | 33 370.00 | | 33 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 242.00 | 18 242.00 | | 18 242.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 470.00 | 16 470.00 | | 16 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 236.00 | 14 236.00 | | 14 236.00 |
UX Autres créances clients | 409 414.00 | 409 414.00 | | 409 414.00 |
VB T. V. A. | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 197.00 | 33 040.00 | 44 157.00 | 77 197.00 |
VI Groupe et associés | 18 684.00 | 18 684.00 | | 18 684.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 823.00 | | | 32 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 061.00 | 4 061.00 | | 4 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 801.00 | 7 801.00 | | 7 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 597.00 | 418 597.00 | | 418 597.00 |
VW T.V.A. | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 723 417.00 | 679 260.00 | 44 157.00 | 723 417.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 380.00 | 11 072.00 | | 8 380.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 709.00 | 7 487.00 | | 7 709.00 |
ST Autres comptes | 75 721.00 | 91 018.00 | | 75 721.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 177.00 | 14 177.00 | | 14 177.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 367.00 | 5 642.00 | | 6 367.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 747.00 | 16 714.00 | | 14 747.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 187 442.00 | 994 823.00 | | 2 187 442.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 607.00 | 112 682.00 | | 97 607.00 |