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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 510.00 | 1 944.00 | 1 566.00 | 3 510.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 250 711.00 | 183 291.00 | 67 420.00 | 250 711.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 441.00 | 116 949.00 | 3 492.00 | 120 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 669 157.00 | 575 667.00 | 93 489.00 | 669 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 045 344.00 | 877 852.00 | 167 491.00 | 1 045 344.00 |
BT Marchandises | 193 755.00 | | 193 755.00 | 193 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 269.00 | 721.00 | 349 548.00 | 350 269.00 |
BZ Autres créances | 57 847.00 | | 57 847.00 | 57 847.00 |
CF Disponibilités | 513 362.00 | | 513 362.00 | 513 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 583.00 | | 9 583.00 | 9 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 124 815.00 | 721.00 | 1 124 094.00 | 1 124 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 170 159.00 | 878 573.00 | 1 291 586.00 | 2 170 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 586 702.00 | 489 491.00 | | 586 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 827.00 | 197 261.00 | | 58 827.00 |
DL TOTAL (I) | 711 529.00 | 752 752.00 | | 711 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 888.00 | 52 443.00 | | 21 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 020.00 | 33 151.00 | | 33 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 456 011.00 | 453 897.00 | | 456 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 480.00 | 117 458.00 | | 48 480.00 |
EA Autres dettes | 20 658.00 | 19 576.00 | | 20 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 057.00 | 676 524.00 | | 580 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 291 586.00 | 1 429 276.00 | | 1 291 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 580 057.00 | 676 524.00 | | 580 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 040 236.00 | | 5 108.00 | 1 040 236.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 045 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 040 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 363.00 | | 1 671.00 | 3 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 036 872.00 | | 3 437.00 | 1 036 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 840 069.00 | 37 777.00 | | 840 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 839.00 | 105.00 | | 1 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 838 230.00 | 37 672.00 | | 838 230.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 721.00 | | | 721.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 721.00 | | | 721.00 |
7C TOTAL GENERAL | 721.00 | | | 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 456 011.00 | 456 011.00 | | 456 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 539.00 | 28 539.00 | | 28 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 306.00 | 15 306.00 | | 15 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 658.00 | 20 658.00 | | 20 658.00 |
UX Autres créances clients | 349 537.00 | 349 537.00 | | 349 537.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VB T. V. A. | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 879.00 | 21 879.00 | | 21 879.00 |
VI Groupe et associés | 33 020.00 | 33 020.00 | | 33 020.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 103 570.00 | | | 103 570.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 127.00 | | | 134 127.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 839.00 | 53 839.00 | | 53 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 636.00 | 4 636.00 | | 4 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 583.00 | 9 583.00 | | 9 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 699.00 | 417 699.00 | | 417 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 057.00 | 580 057.00 | | 580 057.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 681.00 | 6 222.00 | | 5 681.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 931.00 | 7 957.00 | | 6 931.00 |
ST Autres comptes | 71 869.00 | 77 167.00 | | 71 869.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 205.00 | 27 205.00 | | 27 205.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 903.00 | 7 668.00 | | 7 903.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 584.00 | 13 890.00 | | 13 584.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 225 646.00 | 3 416 702.00 | | 4 225 646.00 |
ZE Dividendes | 100 050.00 | | | 100 050.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 006.00 | 112 329.00 | | 106 006.00 |