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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 31 310.00 | | 31 310.00 | 31 310.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 018.00 | 13 448.00 | 571.00 | 14 018.00 |
AP Constructions | 240 849.00 | 93 318.00 | 147 531.00 | 240 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 318 542.00 | 298 104.00 | 20 438.00 | 318 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 258.00 | 15 719.00 | 1 539.00 | 17 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 510.00 | | 39 510.00 | 39 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 661 488.00 | 420 590.00 | 240 898.00 | 661 488.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 352.00 | | 11 352.00 | 11 352.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 504.00 | | 1 504.00 | 1 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 674 372.00 | | 674 372.00 | 674 372.00 |
BZ Autres créances | 326 851.00 | | 326 851.00 | 326 851.00 |
CF Disponibilités | 280 783.00 | | 280 783.00 | 280 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 745.00 | | 7 745.00 | 7 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 302 606.00 | | 1 302 606.00 | 1 302 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 964 093.00 | 420 590.00 | 1 543 504.00 | 1 964 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 284 226.00 | 140 888.00 | | 284 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 190.00 | 143 337.00 | | 138 190.00 |
DL TOTAL (I) | 532 416.00 | 394 226.00 | | 532 416.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 33 483.00 | 46 964.00 | | 33 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 411 373.00 | 373 403.00 | | 411 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 471 956.00 | 526 626.00 | | 471 956.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 920.00 | | |
EA Autres dettes | 94 263.00 | 14 193.00 | | 94 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 011 088.00 | 963 118.00 | | 1 011 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 543 504.00 | 1 357 344.00 | | 1 543 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 313 928.00 | |
FM Production stockée | | | -1 404.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 483.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 355 842.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 225.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 995 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 573 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 562 279.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 259 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 966.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 062.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 9 062.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -42 820.00 | -33 099.00 | | -42 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 190.00 | 143 337.00 | | 138 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 392 135.00 | 35 010.00 | 6 556.00 | 392 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 894.00 | 554.00 | | 12 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 241.00 | 34 456.00 | 6 556.00 | 379 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 411 373.00 | 411 373.00 | | 411 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 263.00 | 94 263.00 | | 94 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 046 027.00 | 1 008 967.00 | 37 060.00 | 1 046 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 011 088.00 | 991 320.00 | 19 767.00 | 1 011 088.00 |