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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 31 310.00 | | 31 310.00 | 31 310.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 819.00 | 8 819.00 | | 8 819.00 |
AP Constructions | 240 849.00 | 131 344.00 | 109 505.00 | 240 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 321 934.00 | 311 391.00 | 10 543.00 | 321 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 795.00 | 15 503.00 | 1 292.00 | 16 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 590.00 | | 43 590.00 | 43 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 663 297.00 | 467 057.00 | 196 240.00 | 663 297.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 738.00 | | 8 738.00 | 8 738.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 318.00 | | 4 318.00 | 4 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 716 680.00 | | 716 680.00 | 716 680.00 |
BZ Autres créances | 373 145.00 | | 373 145.00 | 373 145.00 |
CF Disponibilités | 55 490.00 | | 55 490.00 | 55 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 316.00 | | 4 316.00 | 4 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 162 687.00 | | 1 162 687.00 | 1 162 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 825 984.00 | 467 057.00 | 1 358 926.00 | 1 825 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 531 409.00 | 422 416.00 | | 531 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -104 497.00 | 108 994.00 | | -104 497.00 |
DL TOTAL (I) | 536 912.00 | 641 409.00 | | 536 912.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 5 866.00 | 19 785.00 | | 5 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14.00 | 13.00 | | 14.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 179.00 | 528 605.00 | | 361 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 360 694.00 | 508 122.00 | | 360 694.00 |
EA Autres dettes | 94 263.00 | 94 263.00 | | 94 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 822 015.00 | 1 150 789.00 | | 822 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 358 926.00 | 1 792 198.00 | | 1 358 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 445 153.00 | 25 884.00 | 3 980.00 | 445 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 799.00 | | 3 980.00 | 12 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 432 355.00 | 25 884.00 | | 432 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 361 179.00 | 361 179.00 | | 361 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 263.00 | 94 263.00 | | 94 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 880.00 | 5 880.00 | | 5 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 360 693.00 | 360 693.00 | | 360 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 135 281.00 | 1 094 141.00 | 41 140.00 | 1 135 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 822 015.00 | 822 015.00 | | 822 015.00 |