| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 31 310.00 | | 31 310.00 | 31 310.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 493.00 | 8 167.00 | 326.00 | 8 493.00 |
AP Constructions | 244 263.00 | 186 897.00 | 57 366.00 | 244 263.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 357 293.00 | 265 498.00 | 91 795.00 | 357 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 975.00 | 16 760.00 | 1 215.00 | 17 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 660.00 | | 46 660.00 | 46 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 705 995.00 | 477 323.00 | 228 672.00 | 705 995.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 003.00 | | 5 003.00 | 5 003.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 508.00 | | 2 508.00 | 2 508.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 677 109.00 | | 677 109.00 | 677 109.00 |
BZ Autres créances | 172 065.00 | | 172 065.00 | 172 065.00 |
CF Disponibilités | 449 257.00 | | 449 257.00 | 449 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 018.00 | | 6 018.00 | 6 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 311 961.00 | | 1 311 961.00 | 1 311 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 017 956.00 | 477 323.00 | 1 540 633.00 | 2 017 956.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 609 483.00 | 428 783.00 | | 609 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 157.00 | 180 700.00 | | 217 157.00 |
DL TOTAL (I) | 936 639.00 | 719 483.00 | | 936 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 347.00 | 90 556.00 | | 74 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 381 108.00 | 439 862.00 | | 381 108.00 |
EA Autres dettes | 148 525.00 | 148 495.00 | | 148 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 994.00 | 678 926.00 | | 603 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 540 633.00 | 1 398 408.00 | | 1 540 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 447 042.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 447 042.00 | |
FM Production stockée | | | -201.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 483.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 456 323.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 378.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 975 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 642 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 472 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 594.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 195 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 260 617.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 262 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 085.00 | | | 27 085.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 085.00 | | | 27 085.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 194.00 | 3 695.00 | | 72 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 485 057.00 | 3 116 403.00 | | 3 485 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 267 900.00 | 2 935 703.00 | | 3 267 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 157.00 | 180 700.00 | | 217 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 469 099.00 | 23 594.00 | 15 370.00 | 469 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 983.00 | 557.00 | 1 372.00 | 8 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 460 117.00 | 23 037.00 | 13 998.00 | 460 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 347.00 | 74 347.00 | | 74 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 381 108.00 | 381 108.00 | | 381 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 525.00 | 148 525.00 | | 148 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 177.00 | | 44 177.00 | 44 177.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VS Charges constatées d’avance | 855 192.00 | 855 192.00 | | 855 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 899 369.00 | 855 192.00 | 44 177.00 | 899 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 994.00 | 603 994.00 | | 603 994.00 |