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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 31 310.00 | | 31 310.00 | 31 310.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 948.00 | 8 508.00 | 1 440.00 | 9 948.00 |
AP Constructions | 240 849.00 | 150 357.00 | 90 492.00 | 240 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 322 236.00 | 317 765.00 | 4 471.00 | 322 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 795.00 | 15 859.00 | 936.00 | 16 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 590.00 | | 43 590.00 | 43 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 664 728.00 | 492 489.00 | 172 239.00 | 664 728.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 629.00 | | 7 629.00 | 7 629.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 082.00 | | 2 082.00 | 2 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 172.00 | | 247 172.00 | 247 172.00 |
BZ Autres créances | 347 376.00 | | 347 376.00 | 347 376.00 |
CF Disponibilités | 341 219.00 | | 341 219.00 | 341 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 791.00 | | 2 791.00 | 2 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 948 269.00 | | 948 269.00 | 948 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 612 997.00 | 492 489.00 | 1 120 508.00 | 1 612 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 426 912.00 | 531 409.00 | | 426 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 871.00 | -104 497.00 | | 1 871.00 |
DL TOTAL (I) | 538 783.00 | 536 912.00 | | 538 783.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 5 866.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 104.00 | 361 179.00 | | 127 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 363.00 | 360 694.00 | | 307 363.00 |
EA Autres dettes | 147 245.00 | 94 263.00 | | 147 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 726.00 | 822 015.00 | | 581 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 120 508.00 | 1 358 926.00 | | 1 120 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 467 057.00 | 25 972.00 | 541.00 | 467 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 819.00 | 230.00 | 541.00 | 8 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 458 238.00 | 25 742.00 | | 458 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 104.00 | 127 104.00 | | 127 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 307 363.00 | 307 363.00 | | 307 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 245.00 | 147 245.00 | | 147 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 140.00 | | 41 140.00 | 41 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VS Charges constatées d’avance | 597 340.00 | 597 340.00 | | 597 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 638 480.00 | 597 340.00 | 41 140.00 | 638 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 726.00 | 581 726.00 | | 581 726.00 |