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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 31 310.00 | | 31 310.00 | 31 310.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 799.00 | 12 799.00 | | 12 799.00 |
AP Constructions | 240 849.00 | 112 331.00 | 128 518.00 | 240 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 318 647.00 | 304 742.00 | 13 905.00 | 318 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 619.00 | 15 282.00 | 1 338.00 | 16 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 510.00 | | 39 510.00 | 39 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 659 734.00 | 445 153.00 | 214 581.00 | 659 734.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 879.00 | | 9 879.00 | 9 879.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 701.00 | | 4 701.00 | 4 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 700 328.00 | | 700 328.00 | 700 328.00 |
BZ Autres créances | 533 477.00 | | 533 477.00 | 533 477.00 |
CF Disponibilités | 324 849.00 | | 324 849.00 | 324 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 383.00 | | 4 383.00 | 4 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 577 616.00 | | 1 577 616.00 | 1 577 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 237 351.00 | 445 153.00 | 1 792 198.00 | 2 237 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 422 416.00 | 284 226.00 | | 422 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 994.00 | 138 190.00 | | 108 994.00 |
DL TOTAL (I) | 641 409.00 | 532 416.00 | | 641 409.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 33 483.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 798.00 | 13.00 | | 19 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 528 605.00 | 411 373.00 | | 528 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 508 122.00 | 471 956.00 | | 508 122.00 |
EA Autres dettes | 94 263.00 | 94 263.00 | | 94 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 150 789.00 | 1 011 088.00 | | 1 150 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 792 198.00 | 1 543 504.00 | | 1 792 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 420 590.00 | 26 902.00 | 2 338.00 | 420 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 448.00 | 571.00 | 1 220.00 | 13 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 407 141.00 | 26 331.00 | 1 119.00 | 407 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 528 605.00 | 528 605.00 | | 528 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 263.00 | 94 263.00 | | 94 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 798.00 | 13 937.00 | 5 861.00 | 19 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 508 122.00 | 508 122.00 | | 508 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 275 249.00 | 1 238 189.00 | 37 060.00 | 1 275 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 150 789.00 | 1 144 927.00 | 5 861.00 | 1 150 789.00 |