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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 31 310.00 | | 31 310.00 | 31 310.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 866.00 | 8 983.00 | 883.00 | 9 866.00 |
AP Constructions | 244 263.00 | 169 328.00 | 74 935.00 | 244 263.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 288 829.00 | 274 627.00 | 14 202.00 | 288 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 975.00 | 16 162.00 | 1 814.00 | 17 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 626.00 | | 43 626.00 | 43 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 635 869.00 | 469 099.00 | 166 769.00 | 635 869.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 624.00 | | 3 624.00 | 3 624.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 709.00 | | 2 709.00 | 2 709.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 564.00 | | 18 564.00 | 18 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 635 600.00 | | 635 600.00 | 635 600.00 |
BZ Autres créances | 163 184.00 | | 163 184.00 | 163 184.00 |
CF Disponibilités | 404 340.00 | | 404 340.00 | 404 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 618.00 | | 3 618.00 | 3 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 231 639.00 | | 1 231 639.00 | 1 231 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 867 508.00 | 469 099.00 | 1 398 408.00 | 1 867 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 428 783.00 | 426 912.00 | | 428 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 700.00 | 1 871.00 | | 180 700.00 |
DL TOTAL (I) | 719 483.00 | 538 783.00 | | 719 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 556.00 | 127 104.00 | | 90 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 439 862.00 | 307 363.00 | | 439 862.00 |
EA Autres dettes | 148 495.00 | 147 245.00 | | 148 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 678 926.00 | 581 726.00 | | 678 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 398 408.00 | 1 120 508.00 | | 1 398 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 103 958.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 103 958.00 | |
FM Production stockée | | | 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 517.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 115 102.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 512.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 710 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 641 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 476 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 263.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 932 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 094.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 695.00 | -120.00 | | 3 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 116 404.00 | 2 585 069.00 | | 3 116 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 935 704.00 | 2 583 198.00 | | 2 935 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 700.00 | 1 871.00 | | 180 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 492 489.00 | 22 263.00 | 45 652.00 | 492 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 508.00 | 557.00 | 83.00 | 8 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 483 981.00 | 21 706.00 | 45 570.00 | 483 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 556.00 | 90 556.00 | | 90 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 495.00 | 148 495.00 | | 148 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 176.00 | | 41 176.00 | 41 176.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 439 861.00 | 439 861.00 | | 439 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 802 402.00 | 802 402.00 | | 802 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 843 578.00 | 802 402.00 | 41 176.00 | 843 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 926.00 | 678 926.00 | | 678 926.00 |