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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
AH Fonds commercial | 46 750.00 | | 46 750.00 | 46 750.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 806.00 | -806.00 | |
AN Terrains | 192 314.00 | 100 853.00 | 91 461.00 | 192 314.00 |
AP Constructions | 266 684.00 | 169 951.00 | 96 733.00 | 266 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 272 096.00 | 150 224.00 | 121 871.00 | 272 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 735.00 | 9 151.00 | 4 583.00 | 13 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 792 927.00 | 430 987.00 | 361 939.00 | 792 927.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 904.00 | | 8 904.00 | 8 904.00 |
BN En cours de production de biens | 182 530.00 | | 182 530.00 | 182 530.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 761.00 | 4 507.00 | 44 254.00 | 48 761.00 |
BZ Autres créances | 41 897.00 | | 41 897.00 | 41 897.00 |
CF Disponibilités | 80 705.00 | | 80 705.00 | 80 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 002.00 | | 2 002.00 | 2 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 801.00 | 4 507.00 | 370 294.00 | 374 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 167 728.00 | 435 494.00 | 732 233.00 | 1 167 728.00 |
CU Autres participations | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DG Autres réserves | 39 490.00 | 19 152.00 | | 39 490.00 |
DH Report à nouveau | | -239 423.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -250 604.00 | 259 761.00 | | -250 604.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 563.00 | 9 988.00 | | 6 563.00 |
DL TOTAL (I) | -180 350.00 | 73 678.00 | | -180 350.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 193.00 | 232.00 | | 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 018.00 | 135 620.00 | | 114 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 165 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 403.00 | 253 809.00 | | 167 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 695.00 | 70 853.00 | | 47 695.00 |
EA Autres dettes | 583 273.00 | 330 566.00 | | 583 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 912 584.00 | 956 082.00 | | 912 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 233.00 | 1 029 760.00 | | 732 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 820 826.00 | 791 082.00 | | 820 826.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7.00 | | | 7.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 026.00 | 47 401.00 | 91 428.00 | 44 026.00 |
FD Production vendue biens | | 508 806.00 | 508 806.00 | |
FG Production vendue services | 66 934.00 | | 66 934.00 | 66 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 961.00 | 556 208.00 | 667 170.00 | 110 961.00 |
FM Production stockée | | | -99 412.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 272 451.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 846 404.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 153 587.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 514 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 304.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 090 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -243 877.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -258 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 330.00 | 7 436.00 | | 7 330.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 391.00 | | | 391.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 924.00 | 392 924.00 | | 15 924.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 316.00 | 392 924.00 | | 16 316.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 201.00 | | | 10 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 201.00 | | | 10 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 114.00 | 392 924.00 | | 6 114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 761.00 | -87 415.00 | | -1 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 862 720.00 | 1 287 324.00 | | 862 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 113 324.00 | 1 027 563.00 | | 1 113 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -250 604.00 | 259 761.00 | | -250 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 731 914.00 | | 82 791.00 | 731 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 779.00 | 792 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 779.00 | 744 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 806.00 | | 46 750.00 | 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 730 807.00 | | 35 801.00 | 730 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | 240.00 | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 260.00 | 77 304.00 | 11 578.00 | 365 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 644.00 | 162.00 | | 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 616.00 | 77 142.00 | 11 578.00 | 364 616.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 507.00 | | | 4 507.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 507.00 | | | 4 507.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 507.00 | | | 4 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 403.00 | 167 403.00 | | 167 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 993.00 | 29 993.00 | | 29 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 507.00 | 10 507.00 | | 10 507.00 |
UX Autres créances clients | 48 761.00 | | | 48 761.00 |
VB T. V. A. | 9 519.00 | | | 9 519.00 |
VC Groupe et associés | 29 047.00 | | | 29 047.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 011.00 | 22 253.00 | 91 758.00 | 114 011.00 |
VI Groupe et associés | 583 273.00 | 583 273.00 | | 583 273.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 596.00 | | | 21 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 194.00 | 7 194.00 | | 7 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 660.00 | 92 660.00 | | 92 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 912 584.00 | 820 826.00 | 91 758.00 | 912 584.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 790.00 | 9 263.00 | | 6 790.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 758.00 | 28 547.00 | | 38 758.00 |
ST Autres comptes | 185 589.00 | 166 170.00 | | 185 589.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 291.00 | 125 233.00 | | 72 291.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 12.00 | | 13.00 |
YT Sous‐traitance | 11 086.00 | 14 848.00 | | 11 086.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 207 040.00 | 202 139.00 | | 207 040.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 790.00 | 9 263.00 | | 6 790.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 606.00 | 5 500.00 | | 7 606.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 811.00 | 33 197.00 | | 35 811.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 514 766.00 | 536 938.00 | | 514 766.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |