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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
AH Fonds commercial | 78 050.00 | | 78 050.00 | 78 050.00 |
AN Terrains | 299 183.00 | 196 086.00 | 103 096.00 | 299 183.00 |
AP Constructions | 268 058.00 | 223 757.00 | 44 301.00 | 268 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 198.00 | 184 001.00 | 37 197.00 | 221 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 784.00 | 6 964.00 | 22 820.00 | 29 784.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 909 621.00 | 611 615.00 | 298 006.00 | 909 621.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 988.00 | | 988.00 | 988.00 |
BN En cours de production de biens | 201 243.00 | | 201 243.00 | 201 243.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 404.00 | 4 507.00 | 177 897.00 | 182 404.00 |
BZ Autres créances | 69 798.00 | | 69 798.00 | 69 798.00 |
CF Disponibilités | 103 042.00 | | 103 042.00 | 103 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 680.00 | | 2 680.00 | 2 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 157.00 | 4 507.00 | 565 650.00 | 570 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 479 779.00 | 616 123.00 | 863 656.00 | 1 479 779.00 |
CU Autres participations | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DG Autres réserves | 39 490.00 | 39 490.00 | | 39 490.00 |
DH Report à nouveau | 13 200.00 | -188 002.00 | | 13 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 676.00 | 201 203.00 | | 178 676.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 531.00 | 10 969.00 | | 8 531.00 |
DL TOTAL (I) | 264 098.00 | 87 860.00 | | 264 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 255.00 | 44 324.00 | | 20 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288 898.00 | | | 288 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 584.00 | 164 603.00 | | 246 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 819.00 | 38 868.00 | | 43 819.00 |
EA Autres dettes | | 500 966.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 599 558.00 | 748 763.00 | | 599 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 863 656.00 | 836 623.00 | | 863 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 660.00 | 363 532.00 | | 310 660.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12.00 | | | 12.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 856 968.00 | | 856 968.00 | 856 968.00 |
FG Production vendue services | 7 516.00 | | 7 516.00 | 7 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 864 484.00 | | 864 484.00 | 864 484.00 |
FM Production stockée | | | 12 691.00 | |
FN Production immobilisée | | | 13 442.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 405 740.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 308 661.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 197 729.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -66.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 643 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 925.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 146 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 113.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 498.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 499.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 12 678.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 100.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 237.00 | 1 218.00 | | 6 237.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 237.00 | 1 319.00 | | 6 237.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 737.00 | 1 319.00 | | 2 737.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 906.00 | -12 068.00 | | -18 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 315 398.00 | 1 184 943.00 | | 1 315 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 136 722.00 | 983 740.00 | | 1 136 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 676.00 | 201 203.00 | | 178 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 851 412.00 | | 77 564.00 | 851 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 354.00 | 909 621.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 354.00 | 830 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 856.00 | | | 78 856.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 772 015.00 | | 77 564.00 | 772 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 540.00 | | | 540.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 566 544.00 | 60 925.00 | 15 854.00 | 566 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 806.00 | | | 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 565 738.00 | 60 925.00 | 15 854.00 | 565 738.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 507.00 | | | 4 507.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 507.00 | | | 4 507.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 507.00 | | | 4 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 584.00 | 246 584.00 | | 246 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 828.00 | 33 828.00 | | 33 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 259.00 | 7 259.00 | | 7 259.00 |
UX Autres créances clients | 182 404.00 | 182 404.00 | | 182 404.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VB T. V. A. | 14 774.00 | 14 774.00 | | 14 774.00 |
VC Groupe et associés | 18 906.00 | 18 906.00 | | 18 906.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 255.00 | 20 255.00 | | 20 255.00 |
VI Groupe et associés | 288 898.00 | | 288 898.00 | 288 898.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 056.00 | | | 24 056.00 |
VP Divers | 34 818.00 | 34 818.00 | | 34 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 567.00 | 2 567.00 | | 2 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 884.00 | 254 884.00 | | 254 884.00 |
VW T.V.A. | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 558.00 | 310 660.00 | 288 898.00 | 599 558.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 209.00 | 6 668.00 | | 8 209.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 54 332.00 | 52 754.00 | | 54 332.00 |
ST Autres comptes | 207 756.00 | 183 399.00 | | 207 756.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 940.00 | 58 467.00 | | 64 940.00 |
YT Sous‐traitance | 20 996.00 | 18 079.00 | | 20 996.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 295 346.00 | 286 121.00 | | 295 346.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 209.00 | 6 668.00 | | 8 209.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 926.00 | 7 131.00 | | 5 926.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 429.00 | 39 867.00 | | 42 429.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 643 372.00 | 598 821.00 | | 643 372.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |